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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 382.00 | 151 842.00 | 15 541.00 | 167 382.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 699.00 | | 2 986 699.00 | 2 986 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 38 182.00 | 408.00 | 37 774.00 | 38 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 490.00 | 441 426.00 | 102 064.00 | 543 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 824 363.00 | 595 200.00 | 10 229 163.00 | 10 824 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 190.00 | | 358 190.00 | 358 190.00 |
BZ Autres créances | 10 056 877.00 | | 10 056 877.00 | 10 056 877.00 |
CF Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 601.00 | | 10 450 601.00 | 10 450 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 274 963.00 | 595 200.00 | 20 679 763.00 | 21 274 963.00 |
CU Autres participations | 6 786 022.00 | | 6 786 022.00 | 6 786 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 035.00 | 1 199 035.00 | | 1 199 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 059.00 | 13 770.00 | | 22 059.00 |
DG Autres réserves | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 011.00 | 165 781.00 | | 591 011.00 |
DK Provisions réglementées | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 873.00 | 1 878 586.00 | | 2 489 873.00 |
DP Provisions pour risques | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438 389.00 | 2 961 595.00 | | 6 438 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 879.00 | 200 719.00 | | 666 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 505.00 | 336 095.00 | | 302 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 105.00 | 520 968.00 | | 506 105.00 |
EA Autres dettes | 10 201 806.00 | 8 815 134.00 | | 10 201 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 115 684.00 | 12 834 511.00 | | 18 115 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 679 763.00 | 14 787 304.00 | | 20 679 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 470.00 | | 4 957 470.00 | 4 957 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 470.00 | | 4 957 470.00 | 4 957 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 744.00 | 1 788.00 | | 26 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 005.00 | 1 788.00 | | 99 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 665.00 | -1 788.00 | | -67 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 097.00 | 44 760.00 | | 106 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 717.00 | 4 643 263.00 | | 5 305 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 707.00 | 4 477 481.00 | | 4 714 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 011.00 | 165 781.00 | | 591 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 665.00 | 48 680.00 | | 62 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 065.00 | | 4 596 089.00 | 6 288 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 451.00 | 7 087 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 791.00 | 10 824 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 363.00 | 3 155 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 581 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147 191.00 | | 21 777.00 | 3 147 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 009.00 | | 65 640.00 | 534 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 864.00 | | 4 508 672.00 | 2 606 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 518.00 | 69 400.00 | 3 718.00 | 529 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 589.00 | 23 859.00 | 1 081.00 | 130 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 930.00 | 45 541.00 | 2 637.00 | 398 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 742 070.00 | | | 742 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 276.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 207.00 | 20 276.00 | | 74 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 160.00 | 656 160.00 | | 656 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 505.00 | 302 505.00 | | 302 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201 806.00 | 10 201 806.00 | | 10 201 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
UX Autres créances clients | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 236.00 | 448 236.00 | | 448 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 990 153.00 | 756 915.00 | 2 961 484.00 | 5 990 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 300.00 | | | 4 118 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 659.00 | | | 669 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008 076.00 | | | 10 008 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 730 694.00 | 10 429 631.00 | 301 063.00 | 10 730 694.00 |
VW T.V.A. | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 115 684.00 | 12 882 446.00 | 2 961 484.00 | 18 115 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |