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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 393.00 | 117 666.00 | 727.00 | 118 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 117.00 | | 2 942 117.00 | 2 942 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 992.00 | 346 380.00 | 148 612.00 | 494 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 946.00 | 465 571.00 | 3 196 375.00 | 3 661 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BZ Autres créances | 384 087.00 | | 384 087.00 | 384 087.00 |
CF Disponibilités | 5 438 399.00 | | 5 438 399.00 | 5 438 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 687.00 | | 5 894 687.00 | 5 894 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 633.00 | 465 571.00 | 9 091 062.00 | 9 556 633.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 912.00 | 1 709 912.00 | | 1 559 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -377 017.00 | -416 776.00 | | -377 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 111.00 | 39 759.00 | | 181 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 620.00 | 1 836 509.00 | | 1 867 620.00 |
DP Provisions pour risques | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 691.00 | 528 327.00 | | 393 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 545.00 | 84 760.00 | | 216 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 409.00 | 200 119.00 | | 235 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 146.00 | 436 195.00 | | 431 146.00 |
EA Autres dettes | 5 870 445.00 | 6 416 507.00 | | 5 870 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 235.00 | 7 665 908.00 | | 7 147 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 062.00 | 9 502 417.00 | | 9 091 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 448.00 | 7 368 184.00 | | 6 930 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 966.00 | 140 608.00 | | 95 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 484.00 | | 3 580 484.00 | 3 580 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 484.00 | | 3 580 484.00 | 3 580 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 052.00 | 3 247.00 | | 16 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 15 007.00 | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 975.00 | 15 007.00 | | 76 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 975.00 | 11 130.00 | | -76 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 331.00 | 3 502 773.00 | | 3 692 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 220.00 | 3 463 014.00 | | 3 511 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 111.00 | 39 759.00 | | 181 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 482.00 | | 17 214.00 | 3 653 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 104 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 3 661 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 475.00 | | 1 560.00 | 3 060 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 798.00 | | 13 194.00 | 481 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 208.00 | | 2 460.00 | 111 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 931.00 | 73 640.00 | | 391 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 739.00 | 3 452.00 | | 115 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 192.00 | 70 188.00 | | 276 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 409.00 | 235 409.00 | | 235 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 714.00 | 174 714.00 | | 174 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870 445.00 | 5 870 445.00 | | 5 870 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
UX Autres créances clients | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 724.00 | 80 937.00 | 216 787.00 | 297 724.00 |
VI Groupe et associés | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 943.00 | | | 293 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 496.00 | 456 288.00 | 104 209.00 | 560 496.00 |
VW T.V.A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 235.00 | 6 930 448.00 | 216 787.00 | 7 147 235.00 |