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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 528.00 | 132 650.00 | 43 877.00 | 176 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 488.00 | 96 898.00 | 78 590.00 | 175 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 840.00 | 233 188.00 | 452 652.00 | 685 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 263.00 | 15 034.00 | 146 229.00 | 161 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 211.00 | 3 017.00 | 372 194.00 | 375 211.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 176 227.00 | | 176 227.00 | 176 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 669.00 | 18 051.00 | 1 313 618.00 | 1 331 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 510.00 | 251 239.00 | 1 766 270.00 | 2 017 510.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 558 185.00 | 512 387.00 | | 558 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 353.00 | 140 797.00 | | 213 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 539.00 | 1 158 185.00 | | 1 321 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 69 822.00 | | 174 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | 21 466.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 633.00 | 153 804.00 | | 120 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 048.00 | 126 462.00 | | 109 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 731.00 | 371 555.00 | | 444 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 270.00 | 1 529 741.00 | | 1 766 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 650.00 | 371 555.00 | | 414 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 975.00 | | 34 716.00 | 653 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 685 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 640.00 | | | 333 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 301.00 | | 34 716.00 | 317 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 776.00 | 31 412.00 | | 201 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 2 403.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 539.00 | 29 009.00 | | 200 539.00 |