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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 6 808.00 | 1 146.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 99 000.00 | 231 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 787.00 | 156 268.00 | 63 518.00 | 219 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 652.00 | 117 278.00 | 87 373.00 | 204 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 578.00 | 379 354.00 | 383 223.00 | 762 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 547.00 | 11 393.00 | 150 153.00 | 161 547.00 |
BN En cours de production de biens | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 762.00 | 1 649.00 | 395 113.00 | 396 762.00 |
BZ Autres créances | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 534 042.00 | | 534 042.00 | 534 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 765.00 | 13 043.00 | 1 338 722.00 | 1 351 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 344.00 | 392 397.00 | 1 721 946.00 | 2 114 344.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 500 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 729 570.00 | 756 164.00 | | 729 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 902.00 | 128 406.00 | | 88 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 473.00 | 1 434 570.00 | | 1 293 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 809.00 | 55 918.00 | | 28 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 438.00 | 187 528.00 | | 111 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | 144 487.00 | | 174 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 070.00 | 120 404.00 | | 114 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 473.00 | 514 992.00 | | 428 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 946.00 | 1 949 562.00 | | 1 721 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 710.00 | | 42 863.00 | 754 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 994.00 | 762 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 994.00 | 424 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 875.00 | | 1 080.00 | 336 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 651.00 | | 41 783.00 | 417 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 838.00 | 66 850.00 | 27 333.00 | 339 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 590.00 | 34 218.00 | | 71 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 249.00 | 32 631.00 | 27 333.00 | 268 249.00 |