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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 735.00 | 219.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 676.00 | 149 240.00 | 21 436.00 | 170 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 823.00 | 138 600.00 | 120 222.00 | 258 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 638.00 | 460 575.00 | 307 063.00 | 767 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 569.00 | 10 150.00 | 163 418.00 | 173 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 993.00 | 16 363.00 | 353 629.00 | 369 993.00 |
BZ Autres créances | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 272 256.00 | | 1 272 256.00 | 1 272 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 406.00 | 26 514.00 | 1 833 892.00 | 1 860 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 045.00 | 487 089.00 | 2 140 956.00 | 2 628 045.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 50 000.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 864 389.00 | 775 973.00 | | 864 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 147.00 | 123 415.00 | | 73 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 036.00 | 1 374 389.00 | | 1 405 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 077.00 | 168 131.00 | | 126 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 574.00 | 102 346.00 | | 177 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | 250.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 084.00 | 213 929.00 | | 256 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 695.00 | 169 692.00 | | 174 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 919.00 | 654 350.00 | | 735 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 956.00 | 2 028 739.00 | | 2 140 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 528 322.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 177 574.00 | | | 177 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 684.00 | | 74 993.00 | 741 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 038.00 | 767 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 038.00 | 429 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 955.00 | | | 337 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 544.00 | | 74 993.00 | 403 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 016.00 | 69 780.00 | 45 221.00 | 436 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 375.00 | 33 360.00 | | 139 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 641.00 | 36 420.00 | 45 221.00 | 296 641.00 |