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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 375.00 | 579.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 132 000.00 | 198 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 415.00 | 163 992.00 | 33 422.00 | 197 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 128.00 | 132 648.00 | 73 480.00 | 206 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 683.00 | 436 016.00 | 305 667.00 | 741 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 108.00 | 10 923.00 | 190 184.00 | 201 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 062.00 | 14 694.00 | 467 368.00 | 482 062.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 841 850.00 | | 841 850.00 | 841 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 689.00 | 25 617.00 | 1 723 072.00 | 1 748 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 373.00 | 461 633.00 | 2 028 739.00 | 2 490 373.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 775 973.00 | 729 570.00 | | 775 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 415.00 | 88 902.00 | | 123 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 389.00 | 1 293 473.00 | | 1 374 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 131.00 | 28 809.00 | | 168 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346.00 | 111 438.00 | | 102 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 929.00 | 174 154.00 | | 213 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 692.00 | 114 070.00 | | 169 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 350.00 | 428 473.00 | | 654 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 739.00 | 1 721 946.00 | | 2 028 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 322.00 | 420 984.00 | | 528 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 579.00 | | 2 392.00 | 762 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 287.00 | 741 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 287.00 | 403 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 955.00 | | | 337 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 439.00 | | 2 392.00 | 424 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 355.00 | 66 550.00 | 9 888.00 | 379 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 808.00 | 33 567.00 | | 105 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 546.00 | 32 983.00 | 9 888.00 | 273 546.00 |