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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 5 589.00 | 1 285.00 | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 66 000.00 | 264 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 934.00 | 165 113.00 | 48 821.00 | 213 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 715.00 | 103 135.00 | 100 580.00 | 203 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 709.00 | 339 838.00 | 414 871.00 | 754 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 102.00 | 7 530.00 | 160 572.00 | 168 102.00 |
BN En cours de production de biens | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 987.00 | 2 542.00 | 353 445.00 | 355 987.00 |
BZ Autres créances | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 785 322.00 | | 785 322.00 | 785 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 763.00 | 10 072.00 | 1 534 691.00 | 1 544 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 473.00 | 349 910.00 | 1 949 562.00 | 2 299 473.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 756 164.00 | 721 539.00 | | 756 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 406.00 | 84 624.00 | | 128 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 570.00 | 1 356 164.00 | | 1 434 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 918.00 | 82 722.00 | | 55 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 528.00 | 144 812.00 | | 187 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 654.00 | 5 086.00 | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 487.00 | 128 149.00 | | 144 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 404.00 | 95 832.00 | | 120 404.00 |
EA Autres dettes | | 3 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 992.00 | 460 228.00 | | 514 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 562.00 | 1 816 392.00 | | 1 949 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 458.00 | | 34 879.00 | 735 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 627.00 | 754 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 627.00 | 417 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 875.00 | | | 336 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 399.00 | | 34 879.00 | 398 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 660.00 | 65 342.00 | 14 164.00 | 288 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 512.00 | 34 078.00 | | 37 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 148.00 | 31 264.00 | 14 164.00 | 251 148.00 |