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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 4 511.00 | 2 363.00 | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 33 000.00 | 297 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 884.00 | 150 816.00 | 45 068.00 | 195 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 514.00 | 100 331.00 | 102 182.00 | 202 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 458.00 | 288 659.00 | 446 798.00 | 735 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 892.00 | 13 181.00 | 134 711.00 | 147 892.00 |
BN En cours de production de biens | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 294.00 | 2 550.00 | 244 743.00 | 247 294.00 |
BZ Autres créances | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 325.00 | 15 731.00 | 1 369 593.00 | 1 385 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 783.00 | 304 391.00 | 1 816 392.00 | 2 120 783.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 721 539.00 | 558 185.00 | | 721 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 624.00 | 213 353.00 | | 84 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 164.00 | 1 321 539.00 | | 1 356 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 722.00 | 39 962.00 | | 82 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 812.00 | 174 000.00 | | 144 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 086.00 | 1 086.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 149.00 | 120 633.00 | | 128 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 832.00 | 109 048.00 | | 95 832.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 228.00 | 444 731.00 | | 460 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 392.00 | 1 766 270.00 | | 1 816 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 228.00 | 414 650.00 | | 460 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 841.00 | | 63 969.00 | 685 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 351.00 | 735 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | 398 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 640.00 | | 3 235.00 | 333 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 017.00 | | 60 734.00 | 352 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 188.00 | 68 592.00 | 13 121.00 | 233 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 33 872.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 548.00 | 34 720.00 | 13 121.00 | 229 548.00 |