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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 157 682.00 | 2 890.00 | 154 791.00 | 157 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 887.00 | 972 556.00 | 120 331.00 | 1 092 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 007.00 | 151 635.00 | 10 371.00 | 162 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 452.00 | 1 131 313.00 | 304 138.00 | 1 435 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 977.00 | 4 773.00 | 116 204.00 | 120 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 813.00 | 11 900.00 | 284 913.00 | 296 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 117.00 | | 289 117.00 | 289 117.00 |
BZ Autres créances | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CF Disponibilités | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 911.00 | 16 673.00 | 808 237.00 | 824 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 363.00 | 1 147 986.00 | 1 112 376.00 | 2 260 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
DH Report à nouveau | -91 403.00 | | | -91 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DK Provisions réglementées | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 399 292.00 | | | 399 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 945.00 | | | 150 945.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 612.00 | | | 702 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 376.00 | | | 1 112 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 704.00 | | | 480 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 074.00 | | 2 034 074.00 | 2 034 074.00 |
FG Production vendue services | -1 715.00 | | -1 715.00 | -1 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 359.00 | | 2 032 359.00 | 2 032 359.00 |
FM Production stockée | | | 52 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 492.00 | | | 2 102 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 481.00 | | | 2 048 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 725.00 | | | 1 165 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 006.00 | | | 1 156 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 318.00 | 26 995.00 | | 1 104 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 088.00 | 26 995.00 | | 1 100 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 808.00 | 271 808.00 | | 271 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 344.00 | 52 436.00 | 185 232.00 | 274 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 647.00 | 352 159.00 | 5 488.00 | 357 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 613.00 | 480 704.00 | 185 232.00 | 702 613.00 |