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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 181 653.00 | 20 711.00 | 160 941.00 | 181 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 581.00 | 1 089 873.00 | 250 708.00 | 1 340 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 575.00 | 157 224.00 | 28 351.00 | 185 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 685.00 | 1 272 039.00 | 458 645.00 | 1 730 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 362.00 | | 629 362.00 | 629 362.00 |
BZ Autres créances | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CF Disponibilités | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 676.00 | | 1 045 676.00 | 1 045 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 362.00 | 1 272 039.00 | 1 504 322.00 | 2 776 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DK Provisions réglementées | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 600 336.00 | | | 600 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 193.00 | | | 491 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 985.00 | | | 903 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 322.00 | | | 1 504 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 940.00 | | | 536 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 076 890.00 | 86 861.00 | 2 163 751.00 | 2 076 890.00 |
FG Production vendue services | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 267.00 | 86 861.00 | 2 169 128.00 | 2 082 267.00 |
FM Production stockée | | | 21 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 921.00 | | | 2 216 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 060.00 | | | 2 109 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 973.00 | | | 1 514 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 255.00 | | | 1 505 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 004.00 | 86 036.00 | | 1 186 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 773.00 | 86 036.00 | | 1 181 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 929.00 | 255.00 | 1 060.00 | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | 255.00 | 1 060.00 | 13 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 629 362.00 | 629 362.00 | | 629 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 839.00 | 123 795.00 | 367 045.00 | 490 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
VP Divers | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 017.00 | 182 017.00 | | 182 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 037.00 | 674 548.00 | 5 488.00 | 680 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 986.00 | 536 941.00 | 367 045.00 | 903 986.00 |