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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 181 653.00 | 31 264.00 | 150 388.00 | 181 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 676.00 | 1 188 416.00 | 198 259.00 | 1 386 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 398.00 | 176 587.00 | 248 810.00 | 425 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 706.00 | 1 400 524.00 | 683 181.00 | 2 083 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 248.00 | | 306 248.00 | 306 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 097.00 | | 178 097.00 | 178 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 241.00 | | 654 241.00 | 654 241.00 |
BZ Autres créances | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
CF Disponibilités | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 120.00 | | 1 363 120.00 | 1 363 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 827.00 | 1 400 524.00 | 2 046 302.00 | 3 446 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 227.00 | 24.00 | 44 202.00 | 44 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 991.00 | | | 194 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DK Provisions réglementées | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 559 120.00 | | | 559 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 702.00 | | | 476 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 915.00 | | | 727 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 182.00 | | | 1 487 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 302.00 | | | 2 046 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 342.00 | | | 1 181 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 872.00 | 62 671.00 | 2 267 544.00 | 2 204 872.00 |
FG Production vendue services | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 750.00 | 62 671.00 | 2 324 421.00 | 2 261 750.00 |
FM Production stockée | | | -7 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 785.00 | | | 2 406 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 615.00 | | | 2 393 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 685.00 | | 353 021.00 | 1 730 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 967.00 | | 308 794.00 | 1 720 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 040.00 | 128 485.00 | | 1 272 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 809.00 | 128 460.00 | | 1 267 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 123.00 | | 1 909.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | | 1 909.00 | 13 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 916.00 | 727 916.00 | | 727 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 337.00 | 223 337.00 | | 223 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 654 241.00 | 654 241.00 | | 654 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 359.00 | 170 519.00 | 305 840.00 | 476 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 196.00 | 817 708.00 | 5 488.00 | 823 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 182.00 | 1 181 342.00 | 305 840.00 | 1 487 182.00 |