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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 168 545.00 | 10 971.00 | 157 574.00 | 168 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 545.00 | 1 017 295.00 | 144 250.00 | 1 161 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 007.00 | 153 507.00 | 8 500.00 | 162 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 973.00 | 1 186 003.00 | 328 969.00 | 1 514 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 332.00 | 5 250.00 | 121 081.00 | 126 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 725.00 | 15 581.00 | 148 143.00 | 163 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 834.00 | | 584 834.00 | 584 834.00 |
BZ Autres créances | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CF Disponibilités | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 092.00 | 20 832.00 | 981 259.00 | 1 002 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 065.00 | 1 206 836.00 | 1 310 229.00 | 2 517 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
DH Report à nouveau | -37 392.00 | | | -37 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
DK Provisions réglementées | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 531 034.00 | | | 531 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 401.00 | | | 304 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 195.00 | | | 779 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 229.00 | | | 1 310 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 957.00 | | | 543 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 460 343.00 | 23 080.00 | 2 483 423.00 | 2 460 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 343.00 | 23 080.00 | 2 483 423.00 | 2 460 343.00 |
FM Production stockée | | | -134 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 832.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 552.00 | | | 2 402 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 325.00 | | | 2 278 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 452.00 | | | 1 435 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 733.00 | | | 1 425 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 313.00 | 54 691.00 | | 1 131 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 083.00 | 54 691.00 | | 1 127 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 402.00 | 304 402.00 | | 304 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 584 835.00 | | | 584 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 978.00 | 70 740.00 | 222 957.00 | 305 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VP Divers | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 048.00 | 644 560.00 | 5 488.00 | 650 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 195.00 | 543 957.00 | 222 957.00 | 779 195.00 |