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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 641 231.00 | 52 434.00 | 588 796.00 | 641 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 565.00 | 1 354 890.00 | 380 675.00 | 1 735 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 483.00 | 241 024.00 | 228 458.00 | 469 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 382.00 | 1 670 295.00 | 1 243 086.00 | 2 913 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 558.00 | | 202 558.00 | 202 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 433.00 | | 183 433.00 | 183 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 755.00 | | 241 755.00 | 241 755.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 751.00 | | 740 751.00 | 740 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 133.00 | 1 670 295.00 | 1 983 838.00 | 3 654 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 227.00 | 17 715.00 | 26 511.00 | 44 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DK Provisions réglementées | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
DL TOTAL (I) | 661 914.00 | | | 661 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 216.00 | | | 730 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 579.00 | | | 253 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 923.00 | | | 1 321 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 838.00 | | | 1 983 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 260.00 | | | 757 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 123.00 | | 820 519.00 | 2 543 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 260.00 | 2 913 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 260.00 | 2 859 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 177.00 | | 820 519.00 | 2 489 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 673.00 | 155 623.00 | 16 000.00 | 1 530 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | 8 845.00 | | 8 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 572.00 | 146 777.00 | 16 000.00 | 1 517 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 306.00 | 35 978.00 | 9 306.00 | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | 35 978.00 | 9 306.00 | 9 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 978.00 | 9 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 241 755.00 | 241 755.00 | | 241 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 847.00 | 165 184.00 | 369 359.00 | 729 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 340.00 | | | 577 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 475.00 | | | 632 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 673.00 | 269 184.00 | 5 488.00 | 274 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 924.00 | 757 260.00 | 369 359.00 | 1 321 924.00 |