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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 181 653.00 | 41 817.00 | 139 836.00 | 181 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 195.00 | 1 267 457.00 | 137 737.00 | 1 405 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 911.00 | 208 296.00 | 246 615.00 | 454 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 259.00 | | 434 259.00 | 434 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 122.00 | 1 530 672.00 | 1 012 449.00 | 2 543 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 141.00 | | 193 141.00 | 193 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
BZ Autres créances | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
CF Disponibilités | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 677.00 | | 815 677.00 | 815 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 800.00 | 1 530 672.00 | 1 828 127.00 | 3 358 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 227.00 | 8 869.00 | 35 357.00 | 44 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 208 161.00 | | | 208 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 418.00 | | | -146 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DK Provisions réglementées | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 408 340.00 | | | 408 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 229.00 | | | 785 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 787.00 | | | 1 419 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 127.00 | | | 1 828 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 855.00 | | | 794 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 636.00 | 72 854.00 | 1 886 491.00 | 1 813 636.00 |
FG Production vendue services | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 882.00 | 72 854.00 | 1 957 737.00 | 1 884 882.00 |
FM Production stockée | | | 15 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 223.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 309.00 | | | 2 023 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 728.00 | | | 2 169 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 418.00 | | | -146 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 706.00 | | 481 611.00 | 2 083 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 195.00 | 2 543 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 195.00 | 2 489 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 761.00 | | 481 611.00 | 2 029 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 524.00 | 150 223.00 | 20 075.00 | 1 400 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 8 845.00 | | 25.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 269.00 | 141 378.00 | 20 075.00 | 1 396 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 215.00 | | 1 909.00 | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | | 1 909.00 | 11 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 693.00 | 212 693.00 | | 212 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 982.00 | 160 050.00 | 432 281.00 | 784 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -308 623.00 | | | -308 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 291.00 | 286 291.00 | | 286 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 164.00 | 356 675.00 | 5 488.00 | 362 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 787.00 | 794 855.00 | 432 281.00 | 1 419 787.00 |