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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054 684.00 | 553 027.00 | 501 658.00 | 1 054 684.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 610.00 | 553 027.00 | 502 584.00 | 1 055 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
072 Créances – Autres | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 213.00 | | 296 213.00 | 296 213.00 |
110 Total général Actif | 1 351 824.00 | 553 027.00 | 798 797.00 | 1 351 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 703.00 | 245 656.00 | | 233 703.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 258.00 | | | 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 040.00 | 130 372.00 | | 137 040.00 |
222 Production stockée | 31 143.00 | 30 906.00 | | 31 143.00 |
224 Production immobilisée | 486.00 | 1 582.00 | | 486.00 |
230 Autres produits | 1 382.00 | 1.00 | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 755.00 | 408 517.00 | | 403 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 701.00 | 157 618.00 | | 172 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 494.00 | -3 192.00 | | -4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 110 134.00 | 80 104.00 | | 110 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 292.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 287.00 | 6 126.00 | | 7 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 849.00 | 155 274.00 | | 115 849.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 99.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 203.00 | 396 321.00 | | 403 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 552.00 | 12 196.00 | | 552.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 116.00 | 4 116.00 | | 5 116.00 |
294 Charges financières | 17 881.00 | 19 413.00 | | 17 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 185.00 | -3 149.00 | | -12 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 854.00 | | | 1 034 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |