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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 997.00 | 503 361.00 | 513 636.00 | 1 016 997.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 017 923.00 | 503 361.00 | 514 562.00 | 1 017 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246 168.00 | | 246 168.00 | 246 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
072 Créances – Autres | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
084 Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 190.00 | | 305 190.00 | 305 190.00 |
110 Total général Actif | 1 323 114.00 | 503 361.00 | 819 753.00 | 1 323 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 217.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 440 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 094.00 | 233 703.00 | | 240 094.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 304.00 | | | 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 536.00 | 137 040.00 | | 131 536.00 |
222 Production stockée | 13 038.00 | 31 143.00 | | 13 038.00 |
224 Production immobilisée | 480.00 | 486.00 | | 480.00 |
230 Autres produits | 570.00 | 1 382.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 717.00 | 403 755.00 | | 385 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 150.00 | 172 701.00 | | 156 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 770.00 | -4 494.00 | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 103 294.00 | 110 134.00 | | 103 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 720.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 399.00 | 7 287.00 | | 8 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 350.00 | 115 849.00 | | 102 350.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 024.00 | 403 203.00 | | 373 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 693.00 | 552.00 | | 12 693.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 466.00 | 5 116.00 | | 114 466.00 |
294 Charges financières | 16 698.00 | 17 881.00 | | 16 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 217.00 | -12 185.00 | | 25 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 055 610.00 | | | 1 055 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |