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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049 635.00 | 785 400.00 | 264 236.00 | 1 049 635.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 726.00 | 785 400.00 | 264 326.00 | 1 049 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293 402.00 | | 293 402.00 | 293 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 776.00 | 740.00 | 48 036.00 | 48 776.00 |
072 Créances – Autres | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
084 Disponibilités | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 865.00 | 740.00 | 432 126.00 | 432 865.00 |
110 Total général Actif | 1 482 591.00 | 786 139.00 | 696 452.00 | 1 482 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 055 147.00 | | | 1 055 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803.00 | | | 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 102.00 | | | 44 102.00 |