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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 845 396.00 | 575 112.00 | 270 284.00 | 845 396.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 322.00 | 575 112.00 | 271 210.00 | 846 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
072 Créances – Autres | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
084 Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 741.00 | | 432 741.00 | 432 741.00 |
110 Total général Actif | 1 279 063.00 | 575 112.00 | 703 951.00 | 1 279 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 667.00 | 273 968.00 | | 254 667.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 268.00 | 124 929.00 | | 116 268.00 |
222 Production stockée | 20 888.00 | -23 636.00 | | 20 888.00 |
224 Production immobilisée | 241.00 | 1 762.00 | | 241.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | 6 157.00 | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 535.00 | 383 180.00 | | 393 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 306.00 | 157 781.00 | | 168 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 129.00 | 641.00 | | 1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 116 018.00 | 128 649.00 | | 116 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 3 428.00 | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 816.00 | 8 481.00 | | 10 816.00 |
252 Charges sociales | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 974.00 | 98 761.00 | | 91 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 297.00 | 397 744.00 | | 392 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 238.00 | -14 564.00 | | 1 238.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 116.00 | 4 116.00 | | 104 116.00 |
294 Charges financières | 11 319.00 | 13 053.00 | | 11 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 955.00 | 14 740.00 | | 86 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 095.00 | -38 227.00 | | 7 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 031 186.00 | | | 1 031 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 453.00 | | | 27 453.00 |