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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 030 260.00 | 592 727.00 | 437 532.00 | 1 030 260.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 186.00 | 592 727.00 | 438 459.00 | 1 031 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221 891.00 | | 221 891.00 | 221 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
072 Créances – Autres | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
084 Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 328.00 | | 295 328.00 | 295 328.00 |
110 Total général Actif | 1 326 514.00 | 592 727.00 | 733 786.00 | 1 326 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 227.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 374 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 968.00 | 240 094.00 | | 273 968.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 929.00 | 131 536.00 | | 124 929.00 |
222 Production stockée | -23 636.00 | 13 038.00 | | -23 636.00 |
224 Production immobilisée | 1 762.00 | 480.00 | | 1 762.00 |
230 Autres produits | 6 157.00 | 570.00 | | 6 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 180.00 | 385 717.00 | | 383 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 781.00 | 156 150.00 | | 157 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | 1 770.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 128 649.00 | 103 294.00 | | 128 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 1 015.00 | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 481.00 | 8 399.00 | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 761.00 | 102 350.00 | | 98 761.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 744.00 | 373 024.00 | | 397 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 564.00 | 12 693.00 | | -14 564.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 116.00 | 114 466.00 | | 4 116.00 |
294 Charges financières | 13 053.00 | 16 698.00 | | 13 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 740.00 | 85 260.00 | | 14 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 227.00 | 25 217.00 | | -38 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 017 923.00 | | | 1 017 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 730.00 | | | 28 730.00 |