| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054 221.00 | 720 894.00 | 333 327.00 | 1 054 221.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 147.00 | 720 894.00 | 334 253.00 | 1 055 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239 476.00 | | 239 476.00 | 239 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 172.00 | 740.00 | 34 432.00 | 35 172.00 |
072 Créances – Autres | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
084 Disponibilités | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 726.00 | 740.00 | 378 986.00 | 379 726.00 |
110 Total général Actif | 1 434 874.00 | 721 634.00 | 713 240.00 | 1 434 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 141.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 794.00 | | | 1 050 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 740.00 | | | 740.00 |