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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 474.00 | 230 428.00 | 28 046.00 | 258 474.00 |
AP Constructions | 33 639.00 | 5 499.00 | 28 141.00 | 33 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 359.00 | 413 859.00 | 1 500.00 | 415 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 806.00 | 661 485.00 | 62 320.00 | 723 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 453.00 | 661 485.00 | 96 967.00 | 758 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | -637 797.00 | -628 010.00 | | -637 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | -9 788.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | -456 979.00 | -462 481.00 | | -456 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 568.00 | 162 957.00 | | 143 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 911.00 | 238 911.00 | | 216 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 368.00 | 197 713.00 | | 189 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048.00 | 3 095.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 946.00 | 602 676.00 | | 553 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 967.00 | 140 195.00 | | 96 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 883.00 | 530 526.00 | | 474 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 837.00 | | 329 837.00 | 329 837.00 |
FG Production vendue services | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 195.00 | | 337 195.00 | 337 195.00 |
FM Production stockée | | | -5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 821.00 | 445 422.00 | | 331 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 319.00 | 455 210.00 | | 326 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | -9 788.00 | | 5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 806.00 | | | 723 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 698.00 | | | 460 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 166.00 | 8 319.00 | | 653 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 290.00 | 4 137.00 | | 226 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 876.00 | 4 182.00 | | 426 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 368.00 | 189 368.00 | | 189 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 963.00 | 216 963.00 | | 216 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 946.00 | 474 883.00 | 79 063.00 | 553 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 041.00 | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 17 322.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 74 273.00 | 75 122.00 | | 74 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 200.00 | 20 796.00 | | 27 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 308.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 2 349.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 081.00 | 23 529.00 | | 19 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 614.00 | 30 746.00 | | 30 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 623.00 | 113 239.00 | | 106 623.00 |