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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 474.00 | 251 115.00 | 7 359.00 | 258 474.00 |
AP Constructions | 64 689.00 | 35 191.00 | 29 498.00 | 64 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 992.00 | 182 635.00 | 62 357.00 | 244 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 489.00 | 480 640.00 | 103 849.00 | 584 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 372.00 | 480 640.00 | 134 732.00 | 615 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | -574 946.00 | -603 720.00 | | -574 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | 28 774.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | -393 880.00 | -399 630.00 | | -393 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 144.00 | 87 125.00 | | 79 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 098.00 | 254 288.00 | | 250 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 603.00 | 175 416.00 | | 196 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 23 301.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 612.00 | 540 130.00 | | 528 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 732.00 | 140 500.00 | | 134 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 459.00 | 494 176.00 | | 461 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 991.00 | 17 544.00 | | 11 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 155.00 | | 178 155.00 | 178 155.00 |
FG Production vendue services | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 507.00 | | 188 507.00 | 188 507.00 |
FM Production stockée | | | -1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 145 000.00 | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 4 347.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 106 160.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 971.00 | 38 840.00 | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 364.00 | 323 093.00 | | 197 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 614.00 | 294 319.00 | | 191 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | 28 774.00 | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 089.00 | | 48 400.00 | 536 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 981.00 | | 48 400.00 | 272 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 088.00 | 15 552.00 | | 465 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 978.00 | 4 137.00 | | 246 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 110.00 | 11 415.00 | | 218 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 603.00 | 196 603.00 | | 196 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VI Groupe et associés | 250 098.00 | 250 098.00 | | 250 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 459.00 | 461 459.00 | | 461 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 449.00 | 8 446.00 | | 5 449.00 |
ST Autres comptes | 46 836.00 | 46 734.00 | | 46 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 361.00 | 29 595.00 | | 25 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 1 481.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | 1 481.00 | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 354.00 | 39 879.00 | | 12 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 590.00 | 8 817.00 | | 24 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 646.00 | 84 775.00 | | 77 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |