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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 474.00 | 234 565.00 | 23 908.00 | 258 474.00 |
AP Constructions | 41 389.00 | 9 400.00 | 31 989.00 | 41 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 359.00 | 414 269.00 | 1 090.00 | 415 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 556.00 | 669 934.00 | 61 622.00 | 731 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 537.00 | 669 934.00 | 90 604.00 | 760 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | -632 295.00 | -637 797.00 | | -632 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 949.00 | 5 502.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | -444 030.00 | -456 979.00 | | -444 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 731.00 | 143 568.00 | | 146 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 238.00 | 216 911.00 | | 200 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | 189 368.00 | | 183 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | 4 048.00 | | 3 575.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 51.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 634.00 | 553 946.00 | | 534 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 604.00 | 96 967.00 | | 90 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 589.00 | 474 883.00 | | 409 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 574.00 | 10 553.00 | 254 127.00 | 243 574.00 |
FG Production vendue services | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 568.00 | 10 553.00 | 259 122.00 | 248 568.00 |
FM Production stockée | | | -362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 908.00 | 331 821.00 | | 258 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 959.00 | 326 319.00 | | 245 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 949.00 | 5 502.00 | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 806.00 | | 7 750.00 | 723 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 698.00 | | 7 750.00 | 460 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 485.00 | 8 448.00 | | 661 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 428.00 | 4 137.00 | | 230 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 057.00 | 4 311.00 | | 431 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VI Groupe et associés | 199 361.00 | 199 361.00 | | 199 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 589.00 | 409 589.00 | | 409 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 2 622.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | 5 150.00 | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 58 807.00 | 74 273.00 | | 58 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 200.00 | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 465.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | 3 087.00 | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 133.00 | 19 081.00 | | 14 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 320.00 | 30 614.00 | | 30 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 346.00 | 106 623.00 | | 93 346.00 |