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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 474.00 | 254 369.00 | 4 104.00 | 258 474.00 |
AP Constructions | 64 689.00 | 41 075.00 | 23 614.00 | 64 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 262.00 | 199 904.00 | 238 358.00 | 438 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 843.00 | 507 048.00 | 270 795.00 | 777 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 814.00 | 507 048.00 | 300 766.00 | 807 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | -569 196.00 | -574 946.00 | | -569 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 692.00 | 5 750.00 | | 92 692.00 |
DL TOTAL (I) | -301 188.00 | -393 880.00 | | -301 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 866.00 | 79 144.00 | | 71 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 098.00 | 250 098.00 | | 245 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 271.00 | 196 603.00 | | 280 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658.00 | 2 768.00 | | 4 658.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 954.00 | 528 612.00 | | 601 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 766.00 | 134 732.00 | | 300 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 465.00 | 461 459.00 | | 540 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 377.00 | 11 991.00 | | 10 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 098.00 | | | 245 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 028.00 | | 196 028.00 | 196 028.00 |
FM Production stockée | | | -1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 10 071.00 | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 719.00 | 10 071.00 | | 140 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | 2 100.00 | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 2 100.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 524.00 | 7 971.00 | | 134 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 177.00 | 197 364.00 | | 335 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 485.00 | 191 614.00 | | 242 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 692.00 | 5 750.00 | | 92 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 489.00 | | 193 269.00 | 584 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 381.00 | | 193 269.00 | 321 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 640.00 | 26 408.00 | | 480 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 115.00 | 3 254.00 | | 251 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 525.00 | 23 154.00 | | 229 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 271.00 | 280 271.00 | | 280 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VI Groupe et associés | 245 098.00 | 245 098.00 | | 245 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 465.00 | 540 465.00 | | 540 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 2 364.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 474.00 | 5 449.00 | | 10 474.00 |
ST Autres comptes | 50 591.00 | 46 836.00 | | 50 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 696.00 | 25 361.00 | | 27 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 589.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 2 953.00 | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 354.00 | 12 354.00 | | 11 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 513.00 | 24 590.00 | | 17 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 761.00 | 77 646.00 | | 88 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |