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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 474.00 | 246 978.00 | 11 496.00 | 258 474.00 |
AP Constructions | 64 689.00 | 29 306.00 | 35 383.00 | 64 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 592.00 | 177 104.00 | 19 488.00 | 196 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 089.00 | 465 088.00 | 71 001.00 | 536 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 588.00 | 465 088.00 | 140 500.00 | 605 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | -603 720.00 | -605 660.00 | | -603 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | 1 940.00 | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | -399 630.00 | -428 404.00 | | -399 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 125.00 | 90 907.00 | | 87 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 288.00 | 261 564.00 | | 254 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 416.00 | 210 346.00 | | 175 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 301.00 | 12 149.00 | | 23 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 130.00 | 606 967.00 | | 540 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 500.00 | 178 563.00 | | 140 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 176.00 | 533 363.00 | | 494 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 279.00 | | 176 279.00 | 176 279.00 |
FG Production vendue services | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
FM Production stockée | | | -1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 1 303.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 840.00 | 1 303.00 | | 38 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 093.00 | 196 211.00 | | 323 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 319.00 | 194 271.00 | | 294 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 774.00 | 1 940.00 | | 28 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 822.00 | | 32 800.00 | 838 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 422.00 | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 533.00 | 536 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 111.00 | 272 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 292.00 | | 32 800.00 | 571 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 287.00 | 14 099.00 | 253 298.00 | 704 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 840.00 | 4 137.00 | | 242 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 447.00 | 9 962.00 | 253 298.00 | 461 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 581.00 | 23 627.00 | 45 954.00 | 69 581.00 |
VI Groupe et associés | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 130.00 | 494 176.00 | 45 954.00 | 540 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |