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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 474.00 | 242 840.00 | 15 634.00 | 258 474.00 |
AP Constructions | 64 689.00 | 23 014.00 | 41 675.00 | 64 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 903.00 | 426 733.00 | 68 170.00 | 494 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 822.00 | 704 287.00 | 134 535.00 | 838 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 850.00 | 704 287.00 | 178 563.00 | 882 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | -605 660.00 | -619 346.00 | | -605 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | 13 686.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | -428 404.00 | -430 344.00 | | -428 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 907.00 | 127 654.00 | | 90 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 564.00 | 264 951.00 | | 261 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 346.00 | 234 288.00 | | 210 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149.00 | 5 809.00 | | 12 149.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 967.00 | 632 864.00 | | 606 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 563.00 | 202 521.00 | | 178 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 363.00 | 632 864.00 | | 533 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 493.00 | | 194 493.00 | 194 493.00 |
FM Production stockée | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211.00 | 214 886.00 | | 196 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 271.00 | 201 200.00 | | 194 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | 13 686.00 | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 884.00 | | 2 938.00 | 835 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 292.00 | | | 571 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 2 938.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 617.00 | 18 670.00 | | 685 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 703.00 | 4 137.00 | | 238 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 914.00 | 14 532.00 | | 446 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 774.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | 7 137.00 | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 48 281.00 | 48 418.00 | | 48 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | 27 631.00 | | 27 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 774.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | 1 548.00 | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 815.00 | 12 085.00 | | 10 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 932.00 | 22 253.00 | | 28 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 741.00 | 83 186.00 | | 83 741.00 |