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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 051.00 | | 1 828 051.00 | 1 828 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 580.00 | 97 210.00 | 61 370.00 | 158 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 488.00 | 126 131.00 | 258 357.00 | 384 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 021.00 | 225 054.00 | 2 203 967.00 | 2 429 021.00 |
BT Marchandises | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
BZ Autres créances | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CF Disponibilités | 245 733.00 | | 245 733.00 | 245 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 713.00 | | 545 713.00 | 545 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 734.00 | 225 054.00 | 2 749 680.00 | 2 974 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 628.00 | 343 372.00 | | 138 628.00 |
DL TOTAL (I) | 140 152.00 | 344 896.00 | | 140 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 239.00 | 1 342 214.00 | | 1 283 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 747.00 | 936 777.00 | | 1 099 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 370.00 | 125 650.00 | | 141 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 173.00 | 39 402.00 | | 85 173.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 609 528.00 | 2 444 142.00 | | 2 609 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 680.00 | 2 789 038.00 | | 2 749 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 009.00 | 1 239 802.00 | | 1 474 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 852.00 | | 2 169.00 | 2 426 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 763.00 | | | 1 829 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 068.00 | | | 543 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 021.00 | | 2 169.00 | 54 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 328.00 | 65 725.00 | | 159 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 616.00 | 65 725.00 | | 157 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 782.00 | 147 263.00 | 627 964.00 | 1 282 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 747.00 | 1 099 747.00 | | 1 099 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
VP Divers | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 257.00 | 118 494.00 | 5 763.00 | 124 257.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 528.00 | 1 474 009.00 | 627 964.00 | 2 609 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 453.00 | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 591.00 | 13 357.00 | | 21 591.00 |
ST Autres comptes | 62 586.00 | 47 042.00 | | 62 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 740.00 | 49 167.00 | | 41 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 632.00 | 8 709.00 | | 11 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | 3 363.00 | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | 5 816.00 | | 7 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 339.00 | 117 563.00 | | 143 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 343.00 | 92 404.00 | | 110 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 550.00 | 118 274.00 | | 137 550.00 |