| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 215.00 | 4 435.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 051.00 | | 1 828 051.00 | 1 828 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 580.00 | 145 698.00 | 12 882.00 | 158 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 971.00 | 230 483.00 | 160 489.00 | 390 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 342.00 | 376 396.00 | 2 066 946.00 | 2 443 342.00 |
BT Marchandises | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 183 908.00 | | 183 908.00 | 183 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 018.00 | | 460 018.00 | 460 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 360.00 | 376 396.00 | 2 526 964.00 | 2 903 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 361 572.00 | 271 219.00 | | 361 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 243.00 | 150 353.00 | | 159 243.00 |
DL TOTAL (I) | 522 491.00 | 423 249.00 | | 522 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 323.00 | 1 026 970.00 | | 903 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 709.00 | 922 278.00 | | 909 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 357.00 | 125 291.00 | | 152 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 931.00 | 46 127.00 | | 36 931.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 143.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 473.00 | 2 120 809.00 | | 2 004 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 964.00 | 2 544 057.00 | | 2 526 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 346.00 | 1 217 625.00 | | 1 226 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 146.00 | | 11 421.00 | 2 439 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 2 443 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 712.00 | 1 832 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 549 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 763.00 | | 4 650.00 | 1 829 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 795.00 | | 4 269.00 | 550 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 588.00 | | 2 502.00 | 58 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 442.00 | 50 178.00 | 7 224.00 | 333 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 215.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 730.00 | 49 963.00 | 5 512.00 | 331 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 184.00 | 125 057.00 | 504 180.00 | 903 184.00 |
VI Groupe et associés | 909 709.00 | 909 709.00 | | 909 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 948.00 | 110 987.00 | 5 961.00 | 116 948.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 473.00 | 1 226 346.00 | 504 180.00 | 2 004 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 621.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | 14 268.00 | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 58 863.00 | 65 433.00 | | 58 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 269.00 | 36 652.00 | | 37 269.00 |
YT Sous‐traitance | 13 408.00 | 14 299.00 | | 13 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | 5 029.00 | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | 7 650.00 | | 7 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 186.00 | 146 286.00 | | 135 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 698.00 | 111 373.00 | | 99 698.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 595.00 | 130 653.00 | | 121 595.00 |