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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 219.00 | 431.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 051.00 | | 1 828 051.00 | 1 828 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 667.00 | 159 490.00 | 23 176.00 | 182 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 772.00 | 322 594.00 | 74 178.00 | 396 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 229.00 | 486 304.00 | 1 986 925.00 | 2 473 229.00 |
BT Marchandises | 185 871.00 | | 185 871.00 | 185 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
BZ Autres créances | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CF Disponibilités | 221 065.00 | | 221 065.00 | 221 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 534.00 | | 546 534.00 | 546 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 763.00 | 486 304.00 | 2 533 459.00 | 3 019 763.00 |
CU Autres participations | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 547 210.00 | 534 481.00 | | 547 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 849.00 | 112 729.00 | | 252 849.00 |
DL TOTAL (I) | 801 736.00 | 648 887.00 | | 801 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 262.00 | 764 462.00 | | 656 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 221.00 | 868 584.00 | | 843 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 155 683.00 | | 146 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 004.00 | 61 749.00 | | 84 004.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 2 478.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 723.00 | 1 852 955.00 | | 1 731 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 459.00 | 2 501 842.00 | | 2 533 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 854.00 | 1 223 472.00 | | 1 216 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 353.00 | | 24 877.00 | 2 448 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 701.00 | | | 1 832 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 562.00 | | 24 877.00 | 554 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 619.00 | 38 685.00 | | 447 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 1 550.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 949.00 | 37 135.00 | | 444 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 661.00 | 133 792.00 | 484 872.00 | 648 661.00 |
VI Groupe et associés | 843 221.00 | 843 221.00 | | 843 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 559.00 | 139 598.00 | 5 961.00 | 145 559.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 723.00 | 1 216 854.00 | 484 872.00 | 1 731 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 1 681.00 | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 696.00 | 10 487.00 | | 13 696.00 |
ST Autres comptes | 64 822.00 | 33 748.00 | | 64 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 049.00 | 21 329.00 | | 38 049.00 |
YT Sous‐traitance | 24 393.00 | 9 228.00 | | 24 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | 2 477.00 | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | 4 158.00 | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 313.00 | 82 347.00 | | 148 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 421.00 | 63 068.00 | | 117 421.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 960.00 | 74 793.00 | | 140 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |