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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 2 669.00 | 1 981.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 051.00 | | 1 828 051.00 | 1 828 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 982.00 | 286 369.00 | 109 613.00 | 395 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 353.00 | 447 619.00 | 2 000 734.00 | 2 448 353.00 |
BT Marchandises | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BZ Autres créances | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CF Disponibilités | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 109.00 | | 501 109.00 | 501 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 461.00 | 447 619.00 | 2 501 842.00 | 2 949 461.00 |
CU Autres participations | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 534 481.00 | 460 814.00 | | 534 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 729.00 | 173 667.00 | | 112 729.00 |
DL TOTAL (I) | 648 887.00 | 636 158.00 | | 648 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 462.00 | 823 133.00 | | 764 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 584.00 | 899 758.00 | | 868 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 683.00 | 152 391.00 | | 155 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 749.00 | 57 012.00 | | 61 749.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 2 095.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 955.00 | 1 934 389.00 | | 1 852 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 842.00 | 2 570 547.00 | | 2 501 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 472.00 | 1 230 434.00 | | 1 223 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 704.00 | | 3 649.00 | 2 444 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 701.00 | | | 1 832 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 913.00 | | 3 649.00 | 550 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 945.00 | 21 674.00 | | 425 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 904.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 179.00 | 20 770.00 | | 424 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 683.00 | 155 683.00 | | 155 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 842.00 | 127 359.00 | 488 757.00 | 756 842.00 |
VI Groupe et associés | 868 584.00 | 868 584.00 | | 868 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 998.00 | 130 037.00 | 5 961.00 | 135 998.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 955.00 | 1 223 472.00 | 488 757.00 | 1 852 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 2 429.00 | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | 13 209.00 | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 33 748.00 | 55 157.00 | | 33 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 329.00 | 36 453.00 | | 21 329.00 |
YT Sous‐traitance | 9 228.00 | 13 816.00 | | 9 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 4 823.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | 7 252.00 | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 347.00 | 141 144.00 | | 82 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 068.00 | 107 423.00 | | 63 068.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 793.00 | 118 634.00 | | 74 793.00 |