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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 051.00 | | 1 828 051.00 | 1 828 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 580.00 | 130 305.00 | 28 276.00 | 158 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 214.00 | 201 425.00 | 190 789.00 | 392 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 146.00 | 333 442.00 | 2 105 704.00 | 2 439 146.00 |
BT Marchandises | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BZ Autres créances | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CF Disponibilités | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 353.00 | | 438 353.00 | 438 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 499.00 | 333 442.00 | 2 544 057.00 | 2 877 499.00 |
CU Autres participations | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 271 219.00 | 138 475.00 | | 271 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 353.00 | 132 744.00 | | 150 353.00 |
DL TOTAL (I) | 423 249.00 | 272 896.00 | | 423 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 970.00 | 1 149 211.00 | | 1 026 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 278.00 | 914 409.00 | | 922 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 291.00 | 115 510.00 | | 125 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 127.00 | 55 086.00 | | 46 127.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 385.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 809.00 | 2 234 601.00 | | 2 120 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 057.00 | 2 507 497.00 | | 2 544 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 625.00 | 1 207 789.00 | | 1 217 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 804.00 | | 9 341.00 | 2 429 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 2 439 146.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 763.00 | | | 1 829 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 851.00 | | 6 943.00 | 543 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 190.00 | | 2 398.00 | 56 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 251.00 | 54 191.00 | | 279 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 539.00 | 54 191.00 | | 277 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 812.00 | 123 628.00 | 508 997.00 | 1 026 812.00 |
VI Groupe et associés | 922 278.00 | 922 278.00 | | 922 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VP Divers | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 136.00 | 113 175.00 | 5 961.00 | 119 136.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 809.00 | 1 217 625.00 | 508 997.00 | 2 120 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 2 671.00 | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 268.00 | 14 204.00 | | 14 268.00 |
ST Autres comptes | 65 433.00 | 63 360.00 | | 65 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 652.00 | 37 455.00 | | 36 652.00 |
YT Sous‐traitance | 14 299.00 | 14 043.00 | | 14 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 029.00 | 4 773.00 | | 5 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 650.00 | 7 444.00 | | 7 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 286.00 | 150 490.00 | | 146 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 373.00 | 110 901.00 | | 111 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 653.00 | 129 062.00 | | 130 653.00 |