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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 1 765.00 | 2 885.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 051.00 | | 1 828 051.00 | 1 828 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 580.00 | 158 543.00 | 37.00 | 158 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 333.00 | 265 636.00 | 126 697.00 | 392 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 704.00 | 425 945.00 | 2 018 759.00 | 2 444 704.00 |
BT Marchandises | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CF Disponibilités | 273 339.00 | | 273 339.00 | 273 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 788.00 | | 551 788.00 | 551 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 492.00 | 425 945.00 | 2 570 547.00 | 2 996 492.00 |
CU Autres participations | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 460 814.00 | 361 572.00 | | 460 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 667.00 | 159 243.00 | | 173 667.00 |
DL TOTAL (I) | 636 158.00 | 522 491.00 | | 636 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 133.00 | 903 323.00 | | 823 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 758.00 | 909 709.00 | | 899 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 152 357.00 | | 152 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 012.00 | 36 931.00 | | 57 012.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 2 153.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 389.00 | 2 004 473.00 | | 1 934 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 547.00 | 2 526 964.00 | | 2 570 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 434.00 | 1 226 346.00 | | 1 230 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 342.00 | | 2 047.00 | 2 443 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 61 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 2 444 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 550 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 701.00 | | | 1 832 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 552.00 | | 2 047.00 | 549 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 396.00 | 49 620.00 | 71.00 | 376 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 1 550.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 181.00 | 48 070.00 | 71.00 | 376 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 973.00 | 116 018.00 | 498 722.00 | 819 973.00 |
VI Groupe et associés | 899 758.00 | 899 758.00 | | 899 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 482.00 | 107 521.00 | 5 961.00 | 113 482.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 389.00 | 1 230 434.00 | 498 722.00 | 1 934 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 2 125.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 209.00 | 12 054.00 | | 13 209.00 |
ST Autres comptes | 55 157.00 | 58 863.00 | | 55 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 453.00 | 37 269.00 | | 36 453.00 |
YT Sous‐traitance | 13 816.00 | 13 408.00 | | 13 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | 4 910.00 | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | 7 035.00 | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 144.00 | 135 186.00 | | 141 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 423.00 | 99 698.00 | | 107 423.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 634.00 | 121 595.00 | | 118 634.00 |