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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 335 770.00 | 1 817 659.00 | 2 153 429.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 069.00 | 98 947.00 | 540 122.00 | 639 069.00 |
AP Constructions | 78 179.00 | 64 308.00 | 13 871.00 | 78 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 089.00 | 778 945.00 | 890 144.00 | 1 669 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 666.00 | 401 175.00 | 516 491.00 | 917 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 123.00 | | 341 123.00 | 341 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935 547.00 | 1 757 881.00 | 5 177 666.00 | 6 935 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 248.00 | | 1 334 248.00 | 1 334 248.00 |
BP En cours de production de services | 515 411.00 | | 515 411.00 | 515 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 597.00 | | 1 651 597.00 | 1 651 597.00 |
BZ Autres créances | 1 083 403.00 | | 1 083 403.00 | 1 083 403.00 |
CF Disponibilités | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 069.00 | | 188 069.00 | 188 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 139.00 | | 4 960 139.00 | 4 960 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 686.00 | 1 757 881.00 | 10 137 805.00 | 11 895 686.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 052.00 | 78 736.00 | 336 316.00 | 415 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 250 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 974 759.00 | 1 037 427.00 | | 974 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 485.00 | -62 669.00 | | 276 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 244.00 | 1 249 759.00 | | 3 276 244.00 |
DP Provisions pour risques | 93 800.00 | 79 800.00 | | 93 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 800.00 | 79 800.00 | | 93 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 833.00 | 314 028.00 | | 742 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 046.00 | 1 792 836.00 | | 303 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 122.00 | 2 656 783.00 | | 2 511 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 511.00 | 3 150 463.00 | | 2 955 511.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 37 274.00 | | 9 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 761.00 | 8 191 383.00 | | 6 767 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 805.00 | 9 520 942.00 | | 10 137 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 659.00 | 7 641 168.00 | | 5 966 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -433.00 | 3 363.00 | | -433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 732 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 335 794.00 | |
FM Production stockée | | | -34 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 674 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 983 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 786 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 370.00 | 13 820.00 | | 90 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 383.00 | 44 879.00 | | 11 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 753.00 | 58 699.00 | | 101 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 430.00 | 88 677.00 | | 131 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | 84 762.00 | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 405.00 | 173 439.00 | | 141 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 652.00 | -114 740.00 | | -39 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -22 328.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 297 310.00 | 33 396 388.00 | | 22 297 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 020 825.00 | 33 459 056.00 | | 22 020 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 485.00 | -62 669.00 | | 276 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 073.00 | 343 542.00 | | 127 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 842.00 | | | 5 732 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 452.00 | | | 262 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 935 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 130.00 | | | 2 226 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 565.00 | | | 2 187 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 906.00 | | | 334 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 501.00 | 586 531.00 | 897.00 | 1 172 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 245.00 | 52 490.00 | | 26 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 590.00 | 275 127.00 | | 159 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 665.00 | 258 913.00 | 897.00 | 986 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 800.00 | 14 000.00 | | 79 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 800.00 | 14 000.00 | | 79 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511 122.00 | 2 511 122.00 | | 2 511 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 123.00 | | | 341 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 401.00 | 181 299.00 | 471 102.00 | 742 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 069.00 | | | 188 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 193.00 | 2 923 070.00 | 341 123.00 | 3 264 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 761.00 | 5 966 659.00 | 471 102.00 | 6 527 761.00 |