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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 916 122.00 | 1 237 307.00 | 2 153 429.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 807.00 | 420 124.00 | 440 682.00 | 860 807.00 |
AP Constructions | 30 856.00 | 23 192.00 | 7 664.00 | 30 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 411.00 | 945 742.00 | 736 669.00 | 1 682 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 040.00 | 423 170.00 | 1 214 870.00 | 1 638 040.00 |
AX Avances et acomptes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 781.00 | | 388 781.00 | 388 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 016.00 | 3 044 161.00 | 5 319 855.00 | 8 364 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 488.00 | | 1 578 488.00 | 1 578 488.00 |
BN En cours de production de biens | 540 226.00 | | 540 226.00 | 540 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 795.00 | | 2 353 795.00 | 2 353 795.00 |
BZ Autres créances | 2 001 600.00 | | 2 001 600.00 | 2 001 600.00 |
CF Disponibilités | 278 480.00 | | 278 480.00 | 278 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 758.00 | | 6 965 758.00 | 6 965 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 774.00 | 3 044 161.00 | 12 285 613.00 | 15 329 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 290.00 | 315 811.00 | 567 479.00 | 883 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 399.00 | 38 825.00 | | 45 399.00 |
DG Autres réserves | 1 362 317.00 | 1 237 419.00 | | 1 362 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 395.00 | 131 472.00 | | 249 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 433.00 | 3 407 716.00 | | 3 658 433.00 |
DP Provisions pour risques | 102 160.00 | 86 931.00 | | 102 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 160.00 | 86 931.00 | | 102 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 504.00 | 945 147.00 | | 637 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 196.00 | 2 121 334.00 | | 4 570 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 704.00 | 2 907 685.00 | | 3 027 704.00 |
EA Autres dettes | 31 664.00 | 102 409.00 | | 31 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 952.00 | 2 718.00 | | 17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 020.00 | 6 319 314.00 | | 8 525 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 285 613.00 | 9 813 962.00 | | 12 285 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 909 059.00 | | | 7 909 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 063.00 | 285.00 | | 6 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 230 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 091 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 322 191.00 | |
FM Production stockée | | | 6 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 770 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 444 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 706 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 258 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 356 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 822.00 | 92 886.00 | | 244 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 373.00 | 5 255.00 | | 5 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 195.00 | 98 141.00 | | 250 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 036.00 | 87 175.00 | | 162 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 462.00 | 2 585.00 | | 114 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 498.00 | 89 760.00 | | 276 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 304.00 | 8 380.00 | | -26 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 967.00 | -5 600.00 | | -206 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 759 298.00 | 20 067 476.00 | | 31 759 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 509 903.00 | 19 936 004.00 | | 31 509 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 395.00 | 131 472.00 | | 249 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 630.00 | 100 583.00 | | 186 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 816.00 | | 1 874 655.00 | 7 454 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 052.00 | | 468 238.00 | 415 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 173.00 | 391 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 455.00 | 8 364 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 970.00 | 3 736 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 312.00 | 3 352 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622 934.00 | | 209 061.00 | 3 622 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 170.00 | | 1 059 012.00 | 3 033 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 660.00 | | 138 344.00 | 383 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 580.00 | 1 283 401.00 | 720 820.00 | 2 481 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 707.00 | 165 104.00 | | 150 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 330.00 | 632 887.00 | 95 970.00 | 799 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 543.00 | 485 410.00 | 624 850.00 | 1 531 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 931.00 | 60 023.00 | 44 794.00 | 86 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 931.00 | 60 023.00 | 44 794.00 | 86 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 023.00 | 44 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 196.00 | 4 570 196.00 | | 4 570 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 781.00 | | 388 781.00 | 388 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 795.00 | 2 353 795.00 | | 2 353 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 441.00 | 255 480.00 | 375 961.00 | 631 441.00 |
VP Divers | 2 001 600.00 | 2 001 600.00 | | 2 001 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027 704.00 | 3 027 704.00 | | 3 027 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 169.00 | 213 169.00 | | 213 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 245.00 | 4 571 464.00 | 388 781.00 | 4 960 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285 020.00 | 7 909 059.00 | 375 961.00 | 8 285 020.00 |