| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AB Frais d’établissement | 148 523.00 | 111 393.00 | 37 131.00 | 148 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 692.00 | 1 612 992.00 | 547 700.00 | 2 160 692.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 064.00 | 232 450.00 | 172 614.00 | 405 064.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 313.00 | 1 634 179.00 | 995 134.00 | 2 629 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 500.00 | 601 280.00 | 1 025 219.00 | 1 626 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 252.00 | | 342 252.00 | 342 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481 519.00 | 4 816 390.00 | 4 665 129.00 | 9 481 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 579.00 | 65 517.00 | 1 711 062.00 | 1 776 579.00 |
BN En cours de production de biens | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 251.00 | | 1 856 251.00 | 1 856 251.00 |
BZ Autres créances | 2 705 900.00 | | 2 705 900.00 | 2 705 900.00 |
CF Disponibilités | 425 378.00 | | 425 378.00 | 425 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 935.00 | | 210 935.00 | 210 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 450.00 | 65 517.00 | 7 020 934.00 | 7 086 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 317 969.00 | 4 881 906.00 | 12 436 063.00 | 17 317 969.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 446 035.00 | 624 096.00 | 821 940.00 | 1 446 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
DG Autres réserves | 1 705 123.00 | 1 705 123.00 | | 1 705 123.00 |
DH Report à nouveau | -163 906.00 | | | -163 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845 903.00 | -2 163 906.00 | | -1 845 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438.00 | 733.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 759 193.00 | 1 605 391.00 | | 759 193.00 |
DP Provisions pour risques | 215 328.00 | 183 019.00 | | 215 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 328.00 | 183 019.00 | | 215 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 082.00 | 6 437 822.00 | | 5 910 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 800.00 | 258 000.00 | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 900.00 | 1 606 409.00 | | 3 025 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 369.00 | 2 866 519.00 | | 2 147 369.00 |
EA Autres dettes | 297 600.00 | 184 995.00 | | 297 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 790.00 | 12 456.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461 541.00 | 11 366 200.00 | | 11 461 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 436 063.00 | 13 154 610.00 | | 12 436 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 519.00 | 5 228 191.00 | | 4 750 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 293.00 | 3 512.00 | | 23 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 342 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 084 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 426 591.00 | |
FM Production stockée | | | -391 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 685 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 325.00 | |
GE Autres charges | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 192 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 200.00 | 28 947.00 | | 111 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 023.00 | 711.00 | | 110 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 223.00 | 29 658.00 | | 221 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 300.00 | 49 034.00 | | 169 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 178.00 | 2 911.00 | | 167 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 478.00 | 51 945.00 | | 336 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 255.00 | -22 286.00 | | -115 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -189 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 409.00 | 19 010 727.00 | | 16 757 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 603 312.00 | 21 174 634.00 | | 18 603 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845 903.00 | -2 163 906.00 | | -1 845 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 800.00 | 109 193.00 | | 173 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 490 801.00 | | 921 671.00 | 10 490 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 512.00 | | 179 046.00 | 1 415 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 380.00 | 343 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930 953.00 | 9 481 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 594 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721 099.00 | 3 287 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 474.00 | 4 255 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923 636.00 | | 85 010.00 | 3 923 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 926.00 | | 653 360.00 | 4 671 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 727.00 | | 4 255.00 | 479 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 698.00 | 1 171 183.00 | 1 231 491.00 | 4 876 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 063.00 | 291 425.00 | | 444 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196 276.00 | 370 265.00 | 721 099.00 | 2 196 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 358.00 | 509 493.00 | 510 392.00 | 2 236 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 019.00 | 56 325.00 | 24 016.00 | 183 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 019.00 | 56 325.00 | 24 016.00 | 183 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 325.00 | 24 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 900.00 | 3 025 900.00 | | 3 025 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 369.00 | 2 147 369.00 | | 2 147 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 252.00 | | 342 252.00 | 342 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 251.00 | 1 856 251.00 | | 1 856 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886 789.00 | 1 136 271.00 | 4 739 867.00 | 5 886 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 298.00 | | | 540 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705 900.00 | 2 705 900.00 | | 2 705 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 538.00 | 4 774 287.00 | 342 252.00 | 5 116 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 401 741.00 | 6 651 223.00 | 4 739 867.00 | 11 401 741.00 |