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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 523.00 | 61 885.00 | 86 639.00 | 148 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 1 380 404.00 | 773 025.00 | 2 153 429.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 048 417.00 | 815 872.00 | 232 544.00 | 1 048 417.00 |
AP Constructions | 30 856.00 | 28 054.00 | 2 802.00 | 30 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 987.00 | 1 365 333.00 | 1 153 654.00 | 2 518 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 326.00 | 842 971.00 | 1 273 354.00 | 2 116 326.00 |
AX Avances et acomptes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 577.00 | | 479 577.00 | 479 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490 801.00 | 4 876 698.00 | 5 614 104.00 | 10 490 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011 050.00 | | 2 011 050.00 | 2 011 050.00 |
BN En cours de production de biens | 503 197.00 | | 503 197.00 | 503 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 327.00 | | 1 560 327.00 | 1 560 327.00 |
BZ Autres créances | 2 756 551.00 | | 2 756 551.00 | 2 756 551.00 |
CF Disponibilités | 335 821.00 | | 335 821.00 | 335 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 561.00 | | 229 561.00 | 229 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 506.00 | | 7 540 506.00 | 7 540 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 031 307.00 | 4 876 698.00 | 13 154 610.00 | 18 031 307.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 266 989.00 | 382 178.00 | 884 811.00 | 1 266 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 441.00 | 57 869.00 | | 63 441.00 |
DG Autres réserves | 1 705 123.00 | 1 599 243.00 | | 1 705 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163 906.00 | 111 453.00 | | -2 163 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 1 027.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 391.00 | 3 769 591.00 | | 1 605 391.00 |
DP Provisions pour risques | 183 019.00 | 64 927.00 | | 183 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 019.00 | 64 927.00 | | 183 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 822.00 | 2 425 501.00 | | 6 437 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 000.00 | 240 000.00 | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 409.00 | 3 859 671.00 | | 1 606 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 519.00 | 2 685 487.00 | | 2 866 519.00 |
EA Autres dettes | 184 995.00 | 204 230.00 | | 184 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | 10 528.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 366 200.00 | 9 425 416.00 | | 11 366 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 154 610.00 | 13 259 935.00 | | 13 154 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 191.00 | 7 221 805.00 | | 5 228 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 3 789.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 397 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 091 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 488 220.00 | |
FM Production stockée | | | -143 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 468 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 942 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 232 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 947.00 | 12 800.00 | | 28 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 36 111.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 658.00 | 48 911.00 | | 29 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 774.00 | 177 179.00 | | 43 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | 19 448.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 684.00 | 196 627.00 | | 46 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 026.00 | -147 716.00 | | -17 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 121.00 | -108 762.00 | | -189 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 010 727.00 | 24 307 228.00 | | 19 010 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 634.00 | 24 195 775.00 | | 21 174 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163 906.00 | 111 453.00 | | -2 163 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 193.00 | 129 528.00 | | 109 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 609.00 | | 1 323 288.00 | 9 384 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 931.00 | | 393 581.00 | 1 021 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 395.00 | 479 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 096.00 | 10 490 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 601.00 | 3 923 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 4 671 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835 380.00 | | 96 857.00 | 3 835 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 323.00 | | 828 704.00 | 3 861 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 975.00 | | 4 147.00 | 665 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 698.00 | 1 134 790.00 | 23 791.00 | 3 765 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 354.00 | 212 709.00 | | 231 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758 595.00 | 445 677.00 | 7 996.00 | 1 758 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 748.00 | 476 405.00 | 15 795.00 | 1 775 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 927.00 | 135 611.00 | 17 519.00 | 64 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 927.00 | 135 611.00 | 17 519.00 | 64 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 611.00 | 17 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 409.00 | 1 606 409.00 | | 1 606 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866 519.00 | 2 866 519.00 | | 2 866 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 995.00 | 184 995.00 | | 184 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 577.00 | | 479 577.00 | 479 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 327.00 | 1 560 327.00 | | 1 560 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434 309.00 | 554 301.00 | 5 869 357.00 | 6 434 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 098.00 | | | 201 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756 551.00 | 2 756 551.00 | | 2 756 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 561.00 | 229 561.00 | | 229 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 015.00 | 4 546 438.00 | 479 577.00 | 5 026 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 108 200.00 | 5 228 191.00 | 5 869 357.00 | 11 108 200.00 |