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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 523.00 | 12 377.00 | 136 146.00 | 148 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 1 148 263.00 | 1 005 166.00 | 2 153 429.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 161.00 | 610 332.00 | 349 829.00 | 960 161.00 |
AP Constructions | 30 856.00 | 25 623.00 | 5 233.00 | 30 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 499.00 | 1 126 686.00 | 769 813.00 | 1 896 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 967.00 | 623 438.00 | 1 310 529.00 | 1 933 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 665 825.00 | | 665 825.00 | 665 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 609.00 | 3 765 698.00 | 5 618 911.00 | 9 384 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 333.00 | | 1 736 333.00 | 1 736 333.00 |
BN En cours de production de biens | 647 094.00 | | 647 094.00 | 647 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 500.00 | | 2 282 500.00 | 2 282 500.00 |
BZ Autres créances | 2 203 254.00 | | 2 203 254.00 | 2 203 254.00 |
CF Disponibilités | 499 371.00 | | 499 371.00 | 499 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 472.00 | | 272 472.00 | 272 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 023.00 | | 7 641 023.00 | 7 641 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 025 632.00 | 3 765 698.00 | 13 259 935.00 | 17 025 632.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 873 408.00 | 218 977.00 | 654 431.00 | 873 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 869.00 | 45 399.00 | | 57 869.00 |
DG Autres réserves | 1 599 243.00 | 1 362 317.00 | | 1 599 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 453.00 | 249 395.00 | | 111 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 027.00 | 1 322.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 591.00 | 3 658 433.00 | | 3 769 591.00 |
DP Provisions pour risques | 64 927.00 | 102 160.00 | | 64 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 927.00 | 102 160.00 | | 64 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 501.00 | 637 504.00 | | 2 425 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 671.00 | 4 570 196.00 | | 3 859 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 487.00 | 3 027 704.00 | | 2 685 487.00 |
EA Autres dettes | 204 230.00 | 31 664.00 | | 204 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 528.00 | 17 952.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425 416.00 | 8 525 020.00 | | 9 425 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 935.00 | 12 285 613.00 | | 13 259 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221 805.00 | 7 909 059.00 | | 7 221 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | 6 063.00 | | 3 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 251 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 372 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 623 394.00 | |
FM Production stockée | | | 106 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 232 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 937 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 799.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 033 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | 244 822.00 | | 12 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 111.00 | 5 373.00 | | 36 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 911.00 | 250 195.00 | | 48 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 179.00 | 162 036.00 | | 177 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 448.00 | 114 462.00 | | 19 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 627.00 | 276 498.00 | | 196 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 716.00 | -26 304.00 | | -147 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 762.00 | -206 967.00 | | -108 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 228.00 | 31 759 298.00 | | 24 307 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 195 775.00 | 31 509 903.00 | | 24 195 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 453.00 | 249 395.00 | | 111 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 528.00 | 186 630.00 | | 129 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 016.00 | | 1 336 570.00 | 8 364 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 665 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 977.00 | 9 384 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 452.00 | 4 857 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 368.00 | 3 861 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619 315.00 | | 500 448.00 | 4 619 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 870.00 | | 561 820.00 | 3 352 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 831.00 | | 274 302.00 | 391 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 161.00 | 1 016 346.00 | 294 809.00 | 3 044 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 811.00 | 177 996.00 | 262 452.00 | 315 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 247.00 | 422 349.00 | | 1 336 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 104.00 | 416 001.00 | 32 357.00 | 1 392 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 671.00 | 3 859 671.00 | | 3 859 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 487.00 | 2 685 487.00 | | 2 685 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 825.00 | | 665 825.00 | 665 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 500.00 | 2 282 500.00 | | 2 282 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 712.00 | 458 101.00 | 1 813 072.00 | 2 421 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 142 976.00 | | | 2 142 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 287.00 | | | 354 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 254.00 | 2 203 254.00 | | 2 203 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 472.00 | 272 472.00 | | 272 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 050.00 | 4 758 226.00 | 665 825.00 | 5 424 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 185 416.00 | 7 221 805.00 | 1 813 072.00 | 9 185 416.00 |