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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 567 911.00 | 1 585 518.00 | 2 153 429.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 715.00 | 231 419.00 | 516 296.00 | 747 715.00 |
AP Constructions | 78 179.00 | 66 869.00 | 11 310.00 | 78 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 477.00 | 960 905.00 | 877 573.00 | 1 838 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 513.00 | 503 770.00 | 612 743.00 | 1 116 513.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 960.00 | | 381 960.00 | 381 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 454 816.00 | 2 481 580.00 | 4 973 236.00 | 7 454 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 485.00 | | 1 245 485.00 | 1 245 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 802.00 | | 1 440 802.00 | 1 440 802.00 |
BZ Autres créances | 957 014.00 | | 957 014.00 | 957 014.00 |
CF Disponibilités | 399 313.00 | | 399 313.00 | 399 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 083.00 | | 264 083.00 | 264 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 726.00 | | 4 840 726.00 | 4 840 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 542.00 | 2 481 580.00 | 9 813 962.00 | 12 295 542.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 052.00 | 150 707.00 | 264 345.00 | 415 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 825.00 | 25 000.00 | | 38 825.00 |
DG Autres réserves | 1 237 419.00 | 974 759.00 | | 1 237 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 472.00 | 276 485.00 | | 131 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 716.00 | 3 276 244.00 | | 3 407 716.00 |
DP Provisions pour risques | 86 931.00 | 93 800.00 | | 86 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 931.00 | 93 800.00 | | 86 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 147.00 | 742 833.00 | | 945 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 303 046.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 334.00 | 2 511 122.00 | | 2 121 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 685.00 | 2 955 511.00 | | 2 907 685.00 |
EA Autres dettes | 102 409.00 | 9 802.00 | | 102 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 718.00 | 5 447.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 314.00 | 6 767 761.00 | | 6 319 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 962.00 | 10 137 805.00 | | 9 813 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 879.00 | 5 966 658.00 | | 5 389 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 433.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 773 108.00 | | 773 108.00 | 773 108.00 |
FG Production vendue services | 18 987 743.00 | | 18 987 743.00 | 18 987 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 760 851.00 | | 19 760 851.00 | 19 760 851.00 |
FM Production stockée | | | 18 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 958 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 772 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 886.00 | 90 370.00 | | 92 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 255.00 | 11 383.00 | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 141.00 | 101 753.00 | | 98 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 175.00 | 131 430.00 | | 87 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | 9 975.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 760.00 | 141 405.00 | | 89 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | -39 652.00 | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -1 733.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 067 476.00 | 22 297 310.00 | | 20 067 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 936 004.00 | 22 020 825.00 | | 19 936 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 472.00 | 276 485.00 | | 131 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 583.00 | 127 073.00 | | 100 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 547.00 | | | 6 935 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 052.00 | | | 415 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 454 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 498.00 | | | 2 792 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 935.00 | | | 2 664 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 273.00 | | | 341 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 881.00 | 731 226.00 | 7 527.00 | 1 757 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 736.00 | 71 971.00 | | 78 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 717.00 | 368 022.00 | 3 410.00 | 434 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 428.00 | 291 232.00 | 4 117.00 | 1 244 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 800.00 | | 6 869.00 | 93 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 800.00 | | 6 869.00 | 93 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 334.00 | 2 121 334.00 | | 2 121 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 960.00 | | | 381 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 862.00 | 255 427.00 | 644 436.00 | 944 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 376.00 | | | 247 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 409.00 | 2 661 899.00 | 383 510.00 | 3 045 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 314.00 | 5 389 879.00 | 644 436.00 | 6 079 314.00 |