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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AP Constructions | 49 501.00 | 30 350.00 | 19 151.00 | 49 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 053.00 | 218 010.00 | 146 042.00 | 364 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 583.00 | 202 428.00 | 96 155.00 | 298 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 826.00 | 458 199.00 | 322 627.00 | 780 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BP En cours de production de services | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 357.00 | | 359 357.00 | 359 357.00 |
BZ Autres créances | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
CF Disponibilités | 187 087.00 | | 187 087.00 | 187 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 047.00 | | 774 047.00 | 774 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 874.00 | 458 199.00 | 1 096 675.00 | 1 554 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DG Autres réserves | 257 758.00 | | | 257 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DL TOTAL (I) | 463 783.00 | | | 463 783.00 |
DP Provisions pour risques | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 259.00 | | | 213 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 274.00 | | | 613 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 675.00 | | | 1 096 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 326.00 | | | 459 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 716.00 | | | 726 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 538.00 | | | 659 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 311.00 | 78 267.00 | 102 379.00 | 482 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 1 661.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 562.00 | 76 607.00 | 102 379.00 | 476 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 260.00 | 213 260.00 | | 213 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 425.00 | 93 783.00 | 134 642.00 | 228 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 004.00 | | | 164 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 786.00 | 421 134.00 | 3 652.00 | 424 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 968.00 | 459 327.00 | 134 642.00 | 593 968.00 |