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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 138.00 | 259.00 | 5 397.00 |
AP Constructions | 67 951.00 | 45 160.00 | 22 791.00 | 67 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 538.00 | 267 999.00 | 106 539.00 | 374 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 868.00 | 206 781.00 | 161 086.00 | 367 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 647.00 | 525 080.00 | 378 568.00 | 903 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BP En cours de production de services | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BT Marchandises | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 133.00 | 34 547.00 | 342 586.00 | 377 133.00 |
BZ Autres créances | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
CF Disponibilités | 445 490.00 | | 445 490.00 | 445 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 339.00 | 34 547.00 | 1 033 793.00 | 1 068 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 987.00 | 559 626.00 | 1 412 361.00 | 1 971 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 228.00 | 283 784.00 | | 339 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 687.00 | 70 445.00 | | 120 687.00 |
DL TOTAL (I) | 624 915.00 | 519 228.00 | | 624 915.00 |
DP Provisions pour risques | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 825.00 | 256 595.00 | | 178 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 180.00 | 41 721.00 | | 39 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 791.00 | 83 039.00 | | 73 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 013.00 | 133 945.00 | | 184 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 430.00 | 219 261.00 | | 262 430.00 |
EA Autres dettes | | 5 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 590.00 | 6 468.00 | | 29 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 828.00 | 746 175.00 | | 767 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 361.00 | 1 285 020.00 | | 1 412 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 510.00 | 584 900.00 | | 662 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 010.00 | | 1 797 010.00 | 1 797 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 010.00 | | 1 797 010.00 | 1 797 010.00 |
FM Production stockée | | | 24 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 6 434.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 18 601.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | 392.00 | | 4 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 3 666.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | 14 935.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 3 422.00 | | 23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 550.00 | 1 646 474.00 | | 1 852 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 863.00 | 1 576 030.00 | | 1 731 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 687.00 | 70 445.00 | | 120 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 846.00 | | 95 454.00 | 815 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 653.00 | 903 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 5 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 810 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 696.00 | | 69 644.00 | 745 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 083.00 | | 25 810.00 | 62 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 846.00 | 92 886.00 | 7 653.00 | 439 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 219.00 | 2 670.00 | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 257.00 | 92 667.00 | 4 983.00 | 432 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 297 249.00 | 297 249.00 | | 297 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 625.00 | 73 306.00 | 105 319.00 | 178 625.00 |
VI Groupe et associés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VP Divers | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 766.00 | 431 766.00 | | 431 766.00 |
VW T.V.A. | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 038.00 | 588 719.00 | 105 319.00 | 694 038.00 |