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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 7 881.00 | 3 089.00 | 10 970.00 |
AP Constructions | 191 003.00 | 72 635.00 | 118 368.00 | 191 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 112.00 | 338 870.00 | 119 242.00 | 458 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 843.00 | 284 523.00 | 202 320.00 | 486 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 486.00 | 703 909.00 | 546 577.00 | 1 250 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
BP En cours de production de services | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 784.00 | | 417 784.00 | 417 784.00 |
BZ Autres créances | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 863.00 | | 308 863.00 | 308 863.00 |
CF Disponibilités | 700 240.00 | | 700 240.00 | 700 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 948.00 | | 1 698 948.00 | 1 698 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 434.00 | 703 909.00 | 2 245 525.00 | 2 949 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 693.00 | 433.00 | | 693.00 |
DG Autres réserves | 618 002.00 | 606 865.00 | | 618 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 591.00 | 61 397.00 | | 99 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 915 449.00 | 833 695.00 | | 915 449.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 33 456.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 33 456.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 348.00 | 246 938.00 | | 350 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | 36 321.00 | | 49 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 784.00 | 81 187.00 | | 316 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 672.00 | 218 489.00 | | 275 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 624.00 | 250 322.00 | | 320 624.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 1 729.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 076.00 | 838 621.00 | | 1 315 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 525.00 | 1 705 771.00 | | 2 245 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 314.00 | 670 478.00 | | 1 058 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
FG Production vendue services | 2 568 837.00 | | 2 568 837.00 | 2 568 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 395.00 | | 2 597 395.00 | 2 597 395.00 |
FM Production stockée | | | 82 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 12 663.00 | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 942.00 | 900.00 | | 23 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 902.00 | 13 563.00 | | 44 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 814.00 | 754.00 | | 69 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 741.00 | 2 092.00 | | 24 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 555.00 | 17 846.00 | | 94 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 652.00 | -4 283.00 | | -49 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 16 371.00 | | 33 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 951.00 | 2 098 912.00 | | 2 890 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 360.00 | 2 037 515.00 | | 2 791 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 591.00 | 61 397.00 | | 99 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 548.00 | | 220 685.00 | 1 071 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 746.00 | 1 250 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 746.00 | 1 135 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 643.00 | | 219 062.00 | 958 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 935.00 | | 1 623.00 | 101 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 540.00 | 116 375.00 | 17 006.00 | 604 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 381.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 040.00 | 114 994.00 | 17 006.00 | 598 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 417 784.00 | 417 784.00 | | 417 784.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 991.00 | 93 228.00 | 237 092.00 | 349 991.00 |
VI Groupe et associés | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
VP Divers | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 354.00 | 504 422.00 | 2 932.00 | 507 354.00 |
VW T.V.A. | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 293.00 | 741 531.00 | 237 092.00 | 998 293.00 |