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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 7 589.00 | 478.00 | 8 067.00 |
AP Constructions | 58 885.00 | 38 165.00 | 20 720.00 | 58 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 998.00 | 227 531.00 | 140 468.00 | 367 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 813.00 | 166 561.00 | 152 251.00 | 318 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 846.00 | 439 846.00 | 376 000.00 | 815 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BP En cours de production de services | 14 157.00 | 1.00 | 14 157.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 991.00 | 32 318.00 | 399 673.00 | 431 991.00 |
BZ Autres créances | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
CF Disponibilités | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 339.00 | 32 318.00 | 909 021.00 | 941 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 185.00 | 472 164.00 | 1 285 020.00 | 1 757 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 600.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 784.00 | 257 758.00 | | 283 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 445.00 | 47 425.00 | | 70 445.00 |
DL TOTAL (I) | 519 228.00 | 463 783.00 | | 519 228.00 |
DP Provisions pour risques | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 595.00 | 228 629.00 | | 256 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 721.00 | 40 234.00 | | 41 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 039.00 | 19 306.00 | | 83 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | 111 846.00 | | 133 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 261.00 | 213 260.00 | | 219 261.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 175.00 | 613 274.00 | | 746 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 020.00 | 1 096 675.00 | | 1 285 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 900.00 | 613 274.00 | | 584 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 846.00 | | 1 608 846.00 | 1 608 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 846.00 | | 1 608 846.00 | 1 608 846.00 |
FM Production stockée | | | -2 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 318.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | 10 845.00 | | 10 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 445.00 | 5 814.00 | | 6 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | 9 069.00 | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 15 667.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 601.00 | 24 736.00 | | 18 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 21 874.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | 1 680.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 23 554.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 935.00 | 1 182.00 | | 14 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | -3 235.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 474.00 | 1 516 887.00 | | 1 646 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 030.00 | 1 469 462.00 | | 1 576 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 445.00 | 47 425.00 | | 70 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | 11 235.00 | | 11 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 827.00 | | 139 629.00 | 780 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 610.00 | 815 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 610.00 | 745 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 657.00 | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 139.00 | | 138 167.00 | 712 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 278.00 | | 805.00 | 61 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 201.00 | 82 982.00 | 101 336.00 | 458 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 179.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 791.00 | 82 802.00 | 101 336.00 | 450 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 618.00 | 32 318.00 | | 19 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 807.00 | 95 075.00 | 162 732.00 | 257 807.00 |
VI Groupe et associés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 964.00 | 498 192.00 | 3 772.00 | 501 964.00 |
VW T.V.A. | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 593.00 | 501 861.00 | 162 732.00 | 664 593.00 |