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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 5 561.00 | 1 836.00 | 7 397.00 |
AP Constructions | 67 951.00 | 52 420.00 | 15 532.00 | 67 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 141.00 | 305 320.00 | 74 821.00 | 380 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 952.00 | 185 955.00 | 194 997.00 | 380 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 216.00 | 549 256.00 | 389 961.00 | 939 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BP En cours de production de services | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 806.00 | 65 305.00 | 395 501.00 | 460 806.00 |
BZ Autres créances | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
CF Disponibilités | 572 600.00 | | 572 600.00 | 572 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 994.00 | 65 305.00 | 1 288 689.00 | 1 353 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 210.00 | 614 561.00 | 1 678 649.00 | 2 293 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DG Autres réserves | 444 742.00 | 339 228.00 | | 444 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 383.00 | 120 687.00 | | 177 383.00 |
DL TOTAL (I) | 787 298.00 | 624 915.00 | | 787 298.00 |
DP Provisions pour risques | 18 456.00 | 19 618.00 | | 18 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 456.00 | 19 618.00 | | 18 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 588.00 | 178 825.00 | | 215 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 697.00 | 39 180.00 | | 33 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 022.00 | 73 791.00 | | 92 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 823.00 | 184 013.00 | | 197 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 004.00 | 262 430.00 | | 272 004.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 364.00 | 29 590.00 | | 61 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 896.00 | 767 828.00 | | 872 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 649.00 | 1 412 361.00 | | 1 678 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 054.00 | 662 510.00 | | 754 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
FD Production vendue biens | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
FG Production vendue services | 2 084 366.00 | | 2 084 366.00 | 2 084 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 312.00 | | 2 110 312.00 | 2 110 312.00 |
FM Production stockée | | | 31 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 1 962.00 | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 855.00 | 1 962.00 | | 39 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 207.00 | 4 920.00 | | 22 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 252.00 | 4 920.00 | | 41 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -2 958.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 258.00 | 23 166.00 | | 50 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 449.00 | 1 852 550.00 | | 2 224 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 066.00 | 1 731 863.00 | | 2 047 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 383.00 | 120 687.00 | | 177 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 647.00 | | 111 145.00 | 903 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 576.00 | 939 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 576.00 | 829 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | 2 000.00 | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 357.00 | | 94 263.00 | 810 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 893.00 | | 14 882.00 | 87 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 080.00 | 99 162.00 | 74 986.00 | 525 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 423.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 941.00 | 98 739.00 | 74 986.00 | 519 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 618.00 | 18 456.00 | 19 618.00 | 19 618.00 |
6T Sur comptes clients | 34 547.00 | 32 987.00 | 2 228.00 | 34 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 547.00 | 32 987.00 | 2 228.00 | 34 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 164.00 | 51 443.00 | 21 846.00 | 54 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 987.00 | 2 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 456.00 | 19 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 385 046.00 | 385 046.00 | | 385 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 238.00 | 96 396.00 | 118 841.00 | 215 238.00 |
VI Groupe et associés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 808.00 | 511 036.00 | 3 772.00 | 514 808.00 |
VW T.V.A. | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 874.00 | 662 033.00 | 118 841.00 | 780 874.00 |