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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 6 500.00 | 4 470.00 | 10 970.00 |
AP Constructions | 189 138.00 | 57 831.00 | 131 308.00 | 189 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 924.00 | 320 889.00 | 50 034.00 | 370 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 581.00 | 219 320.00 | 179 261.00 | 398 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 548.00 | 604 540.00 | 467 008.00 | 1 071 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BP En cours de production de services | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 957.00 | 66 990.00 | 352 967.00 | 419 957.00 |
BZ Autres créances | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 863.00 | | 258 863.00 | 258 863.00 |
CF Disponibilités | 471 610.00 | | 471 610.00 | 471 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 754.00 | 66 990.00 | 1 238 763.00 | 1 305 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 302.00 | 671 530.00 | 1 705 771.00 | 2 377 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 433.00 | 173.00 | | 433.00 |
DG Autres réserves | 606 865.00 | 444 742.00 | | 606 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 397.00 | 177 383.00 | | 61 397.00 |
DL TOTAL (I) | 833 695.00 | 787 298.00 | | 833 695.00 |
DP Provisions pour risques | 33 456.00 | 18 456.00 | | 33 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 456.00 | 18 456.00 | | 33 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 938.00 | 215 588.00 | | 246 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 321.00 | 33 697.00 | | 36 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 187.00 | 92 022.00 | | 81 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 489.00 | 197 823.00 | | 218 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 322.00 | 272 004.00 | | 250 322.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 398.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | 61 364.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 621.00 | 872 896.00 | | 838 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 771.00 | 1 678 649.00 | | 1 705 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 035 870.00 | | 2 035 870.00 | 2 035 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 807.00 | | 2 069 807.00 | 2 069 807.00 |
FM Production stockée | | | -26 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 663.00 | 5 237.00 | | 12 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 15 000.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563.00 | 39 855.00 | | 13 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 22 207.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 590.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 18 456.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 846.00 | 41 252.00 | | 17 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 283.00 | -1 398.00 | | -4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 50 258.00 | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 912.00 | 2 224 449.00 | | 2 098 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 515.00 | 2 047 066.00 | | 2 037 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 397.00 | 177 383.00 | | 61 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 316.00 | | 186 849.00 | 938 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 618.00 | 1 071 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 618.00 | 958 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | 3 573.00 | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 044.00 | | 183 216.00 | 829 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 875.00 | | 60.00 | 101 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 256.00 | 106 810.00 | 51 525.00 | 549 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 939.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 694.00 | 105 871.00 | 51 525.00 | 543 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 456.00 | 15 000.00 | | 18 456.00 |
6T Sur comptes clients | 65 305.00 | 1 685.00 | | 65 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 305.00 | 1 685.00 | | 65 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 761.00 | 16 685.00 | | 83 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 341 755.00 | 341 755.00 | | 341 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 583.00 | 78 440.00 | 129 572.00 | 246 583.00 |
VI Groupe et associés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VP Divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 984.00 | 508 052.00 | 2 932.00 | 510 984.00 |
VW T.V.A. | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 434.00 | 589 291.00 | 129 572.00 | 757 434.00 |