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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 375.00 | 94 017.00 | 66 357.00 | 160 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 995.00 | 190 329.00 | 179 665.00 | 369 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 971 638.00 | 38 394.00 | 13 933 244.00 | 13 971 638.00 |
BZ Autres créances | 5 329 098.00 | 241 496.00 | 5 087 602.00 | 5 329 098.00 |
CF Disponibilités | 1 729 231.00 | | 1 729 231.00 | 1 729 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 081 526.00 | 279 890.00 | 20 801 636.00 | 21 081 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 521.00 | 470 220.00 | 20 981 301.00 | 21 451 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 895.00 | 40 054.00 | 10 841.00 | 50 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 37 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
DH Report à nouveau | | -12 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 734.00 | 84 166.00 | | -255 734.00 |
DL TOTAL (I) | 871 233.00 | 161 968.00 | | 871 233.00 |
DP Provisions pour risques | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 422.00 | 2 384 499.00 | | 3 157 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 305.00 | 7 849.00 | | 19 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814 860.00 | 7 079 720.00 | | 13 814 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 103.00 | 492 050.00 | | 2 320 103.00 |
EA Autres dettes | 766 942.00 | 69 237.00 | | 766 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | 905.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 078 668.00 | 10 048 141.00 | | 20 078 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 981 301.00 | 10 241 509.00 | | 20 981 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 052 094.00 | 10 021 567.00 | | 20 052 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 644 728.00 | | 35 644 728.00 | 35 644 728.00 |
FG Production vendue services | 2 339 232.00 | | 2 339 232.00 | 2 339 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 983 960.00 | | 37 983 960.00 | 37 983 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 754 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 275 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 791 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 007 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 691 503.00 | 2 481 033.00 | | 21 691 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 187.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 20 415.00 | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 20 415.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | -20 415.00 | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 758 879.00 | 13 114 342.00 | | 59 758 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 014 613.00 | 13 030 175.00 | | 60 014 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 734.00 | 84 166.00 | | -255 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 842.00 | | 108 915.00 | 273 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 205.00 | | 5 690.00 | 45 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 763.00 | 67 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 369 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 853.00 | | 102 933.00 | 113 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 937.00 | | 293.00 | 79 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 920.00 | 13 409.00 | | 176 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 921.00 | 2 133.00 | | 37 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 756.00 | 2 091.00 | | 32 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 243.00 | 9 185.00 | | 106 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 31 400.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 400.00 | 31 400.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814 860.00 | 13 814 860.00 | | 13 814 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 942.00 | 766 942.00 | | 766 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
UX Autres créances clients | 13 926 667.00 | | | 13 926 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VB T. V. A. | 2 192 523.00 | | | 2 192 523.00 |
VC Groupe et associés | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 848.00 | 3 130 848.00 | | 3 130 848.00 |
VP Divers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065 752.00 | | | 3 065 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 419 763.00 | 19 352 296.00 | 67 467.00 | 19 419 763.00 |
VW T.V.A. | 2 142 527.00 | 2 142 527.00 | | 2 142 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 059 363.00 | 20 032 789.00 | | 20 059 363.00 |