| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 374.00 | 35 252.00 | 3 123.00 | 38 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 651.00 | 46 778.00 | 55 873.00 | 102 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 486.00 | 149 289.00 | 133 197.00 | 282 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809 928.00 | 146 677.00 | 8 663 251.00 | 8 809 928.00 |
BZ Autres créances | 2 479 920.00 | 301 870.00 | 2 178 049.00 | 2 479 920.00 |
CF Disponibilités | 2 879 249.00 | | 2 879 249.00 | 2 879 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 330 834.00 | 448 547.00 | 13 882 287.00 | 14 330 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 321.00 | 597 836.00 | 14 015 485.00 | 14 613 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 895.00 | 45 848.00 | 5 047.00 | 50 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
DH Report à nouveau | -231 235.00 | -255 734.00 | | -231 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 688.00 | 24 499.00 | | 236 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 420.00 | 895 732.00 | | 1 132 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 019.00 | 3 261 464.00 | | 51 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 622.00 | 5 963.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151 566.00 | 5 205 378.00 | | 9 151 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 165.00 | 1 848 420.00 | | 1 795 165.00 |
EA Autres dettes | 1 760 442.00 | 1 276 695.00 | | 1 760 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 250.00 | 394.00 | | 119 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 883 065.00 | 11 598 314.00 | | 12 883 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 485.00 | 12 542 573.00 | | 14 015 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 856 431.00 | 11 571 680.00 | | 12 856 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 368 543.00 | | 53 368 543.00 | 53 368 543.00 |
FG Production vendue services | 2 429 296.00 | | 2 429 296.00 | 2 429 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 797 839.00 | | 55 797 839.00 | 55 797 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 273 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 091 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 395 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 348 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 683 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 161 007.00 | 38 040 642.00 | | 41 161 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 931.00 | 7 238.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 834.00 | 9 832.00 | | 132 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 834.00 | 11 885.00 | | 132 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 834.00 | -11 885.00 | | -132 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | 15 602.00 | | 37 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 104 894.00 | 92 089 370.00 | | 97 104 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 868 206.00 | 92 064 871.00 | | 96 868 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 688.00 | 24 499.00 | | 236 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 571.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 955.00 | | 49 531.00 | 302 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 35 000.00 | 282 486.00 | 35 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | 124 062.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | 3 528.00 | 34 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 399.00 | | 44 663.00 | 149 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 815.00 | | 1 340.00 | 67 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 799.00 | 47 490.00 | 35 000.00 | 136 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 951.00 | 2 897.00 | | 42 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 847.00 | 405.00 | | 34 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 001.00 | 44 188.00 | 35 000.00 | 59 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
6T Sur comptes clients | 210 152.00 | | 63 475.00 | 210 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 496.00 | 60 374.00 | | 241 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 648.00 | 60 374.00 | 63 475.00 | 451 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 175.00 | 60 374.00 | 112 003.00 | 500 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 374.00 | 112 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151 566.00 | 9 151 566.00 | | 9 151 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 442.00 | 1 760 442.00 | | 1 760 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
UX Autres créances clients | 8 645 846.00 | 8 645 846.00 | | 8 645 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
VB T. V. A. | 1 720 241.00 | 1 720 241.00 | | 1 720 241.00 |
VC Groupe et associés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VI Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VP Divers | 5 776.00 | 5 778.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 990.00 | 634 990.00 | | 634 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 520 741.00 | 11 451 586.00 | 69 155.00 | 11 520 741.00 |
VW T.V.A. | 1 647 501.00 | 1 647 501.00 | | 1 647 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 877 443.00 | 12 850 809.00 | | 12 877 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |