| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 988.00 | 37 590.00 | 55 398.00 | 92 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 955.00 | 136 799.00 | 166 156.00 | 302 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 765.00 | 210 152.00 | 4 584 613.00 | 4 794 765.00 |
BZ Autres créances | 4 605 538.00 | 241 496.00 | 4 364 041.00 | 4 605 538.00 |
CF Disponibilités | 3 226 421.00 | | 3 226 421.00 | 3 226 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 828 064.00 | 451 648.00 | 12 376 417.00 | 12 828 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 131 020.00 | 588 447.00 | 12 542 573.00 | 13 131 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 895.00 | 42 951.00 | 7 944.00 | 50 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
DH Report à nouveau | -255 734.00 | | | -255 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 499.00 | -255 734.00 | | 24 499.00 |
DL TOTAL (I) | 895 732.00 | 871 233.00 | | 895 732.00 |
DP Provisions pour risques | 48 528.00 | 31 400.00 | | 48 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 528.00 | 31 400.00 | | 48 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 464.00 | 3 157 422.00 | | 3 261 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 963.00 | 19 305.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 378.00 | 13 814 860.00 | | 5 205 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 420.00 | 2 320 103.00 | | 1 848 420.00 |
EA Autres dettes | 1 276 695.00 | 766 942.00 | | 1 276 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | 36.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 314.00 | 20 078 668.00 | | 11 598 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 573.00 | 20 981 301.00 | | 12 542 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 571 680.00 | 20 052 094.00 | | 11 571 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 744 872.00 | | 51 744 872.00 | 51 744 872.00 |
FG Production vendue services | 2 224 279.00 | | 2 224 279.00 | 2 224 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 969 151.00 | | 53 969 151.00 | 53 969 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 041 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 082 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 667 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 118 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 098.00 | |
GE Autres charges | | | 107 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 030 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 040 642.00 | 21 691 503.00 | | 38 040 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 238.00 | 322.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 832.00 | 2 586.00 | | 9 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 2 586.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 885.00 | -2 586.00 | | -11 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 089 370.00 | 59 758 879.00 | | 92 089 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 064 871.00 | 60 014 613.00 | | 92 064 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 499.00 | -255 734.00 | | 24 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 994.00 | | 348.00 | 369 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 387.00 | 302 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 387.00 | 149 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 786.00 | | | 216 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 467.00 | | 348.00 | 67 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 329.00 | 11 803.00 | 65 333.00 | 190 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 054.00 | 2 897.00 | | 40 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 428.00 | 8 906.00 | 65 333.00 | 115 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 18 098.00 | 970.00 | 31 400.00 |
6T Sur comptes clients | 38 394.00 | 171 757.00 | | 38 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 890.00 | 171 757.00 | | 279 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 290.00 | 189 855.00 | 970.00 | 311 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 855.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 378.00 | 5 205 378.00 | | 5 205 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 695.00 | 1 276 695.00 | | 1 276 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 560 861.00 | | | 4 560 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
VB T. V. A. | 1 637 757.00 | | | 1 637 757.00 |
VC Groupe et associés | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 830.00 | 3 234 830.00 | | 3 234 830.00 |
VP Divers | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 123.00 | | | 2 825 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669 458.00 | 9 601 643.00 | 67 815.00 | 9 669 458.00 |
VW T.V.A. | 1 654 680.00 | 1 654 680.00 | | 1 654 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 351.00 | 11 565 717.00 | | 11 592 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |