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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 067.00 | 39 328.00 | 1 738.00 | 41 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 448.00 | 72 507.00 | 83 941.00 | 156 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 653.00 | 181 857.00 | 158 796.00 | 340 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909 568.00 | 492 411.00 | 5 417 157.00 | 5 909 568.00 |
BZ Autres créances | 4 817 708.00 | 301 870.00 | 4 515 838.00 | 4 817 708.00 |
CF Disponibilités | 2 263 512.00 | | 2 263 512.00 | 2 263 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 144 401.00 | 794 281.00 | 12 350 120.00 | 13 144 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 485 054.00 | 976 138.00 | 12 508 916.00 | 13 485 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 895.00 | 48 611.00 | 2 284.00 | 50 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 371.00 | 9 153.00 | | 25 371.00 |
DG Autres réserves | 379 408.00 | 71 267.00 | | 379 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 232.00 | 324 359.00 | | 332 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 011.00 | 1 456 779.00 | | 1 789 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 242.00 | 773 202.00 | | 315 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 856.00 | 12 367.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 541.00 | 3 800 996.00 | | 6 587 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 709.00 | 1 758 447.00 | | 1 964 709.00 |
EA Autres dettes | 1 744 488.00 | 2 315 496.00 | | 1 744 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 070.00 | 97 854.00 | | 95 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 905.00 | 8 758 362.00 | | 10 719 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 916.00 | 10 215 141.00 | | 12 508 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 719 905.00 | 8 731 728.00 | | 10 719 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 680.00 | 46 148 057.00 | 47 446 736.00 | 1 298 680.00 |
FG Production vendue services | 2 730 611.00 | -17 680.00 | 2 712 930.00 | 2 730 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 291.00 | 46 130 376.00 | 50 159 667.00 | 4 029 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 975 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 234 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 443 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 559 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 129.00 | |
GE Autres charges | | | 14 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 782 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 9 146.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 9 146.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -9 146.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 513.00 | 131 493.00 | | 122 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 239 123.00 | 99 138 467.00 | | 88 239 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 906 890.00 | 98 814 108.00 | | 87 906 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 232.00 | 324 359.00 | | 332 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 993.00 | | 20 660.00 | 319 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 984.00 | | 19 875.00 | 157 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 047.00 | | 785.00 | 70 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 397.00 | 16 460.00 | | 165 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 611.00 | 1 000.00 | | 47 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 589.00 | 1 740.00 | | 37 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 197.00 | 13 721.00 | | 80 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 756.00 | 359 129.00 | 3 474.00 | 136 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 626.00 | 359 129.00 | 3 474.00 | 438 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 626.00 | 359 129.00 | 3 474.00 | 438 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 129.00 | 3 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 541.00 | 6 587 541.00 | | 6 587 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 488.00 | 1 744 488.00 | | 1 744 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 377 852.00 | 5 377 852.00 | | 5 377 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 716.00 | 531 716.00 | | 531 716.00 |
VB T. V. A. | 2 250 078.00 | 2 250 078.00 | | 2 250 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 935.00 | 2 180 935.00 | | 2 180 935.00 |
VI Groupe et associés | 288 608.00 | 288 608.00 | | 288 608.00 |
VP Divers | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 526.00 | 376 526.00 | | 376 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951 722.00 | 10 880 889.00 | 70 833.00 | 10 951 722.00 |
VW T.V.A. | 1 820 184.00 | 1 820 184.00 | | 1 820 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707 049.00 | 10 707 049.00 | | 10 707 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |