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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 067.00 | 37 589.00 | 3 478.00 | 41 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 573.00 | 58 786.00 | 77 787.00 | 136 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 993.00 | 165 397.00 | 154 596.00 | 319 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 752.00 | 136 756.00 | 4 751 996.00 | 4 888 752.00 |
BZ Autres créances | 2 155 853.00 | 301 870.00 | 1 853 983.00 | 2 155 853.00 |
CF Disponibilités | 3 318 426.00 | | 3 318 426.00 | 3 318 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499 171.00 | 438 626.00 | 10 060 545.00 | 10 499 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 164.00 | 604 023.00 | 10 215 141.00 | 10 819 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 895.00 | 47 611.00 | 3 284.00 | 50 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 3 700.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
DH Report à nouveau | | -231 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 359.00 | 236 688.00 | | 324 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 779.00 | 1 132 420.00 | | 1 456 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 202.00 | 51 019.00 | | 773 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 367.00 | 5 622.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 996.00 | 9 151 566.00 | | 3 800 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 447.00 | 1 795 165.00 | | 1 758 447.00 |
EA Autres dettes | 2 315 496.00 | 1 760 442.00 | | 2 315 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 854.00 | 119 250.00 | | 97 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 362.00 | 12 883 065.00 | | 8 758 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 141.00 | 14 015 485.00 | | 10 215 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 731 728.00 | 12 856 431.00 | | 8 731 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 847 251.00 | | 52 847 251.00 | 52 847 251.00 |
FG Production vendue services | 2 655 803.00 | 2 975.00 | 2 658 778.00 | 2 655 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 503 054.00 | 2 975.00 | 55 506 029.00 | 55 503 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 447 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 138 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 889 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 041 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 671 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | 132 034.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 132 834.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | -132 834.00 | | -9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 493.00 | 37 337.00 | | 131 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 138 467.00 | 97 104 894.00 | | 99 138 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 814 108.00 | 96 868 206.00 | | 98 814 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 359.00 | 236 688.00 | | 324 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 486.00 | | 37 507.00 | 282 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 374.00 | | 2 692.00 | 38 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 062.00 | | 33 922.00 | 124 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 155.00 | | 892.00 | 69 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 289.00 | 16 108.00 | | 149 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 848.00 | 1 763.00 | | 45 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 252.00 | 2 337.00 | | 35 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | 12 008.00 | | 68 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 677.00 | | 9 921.00 | 146 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 547.00 | | 9 921.00 | 448 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 547.00 | | 9 921.00 | 448 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 996.00 | 3 800 996.00 | | 3 800 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 496.00 | 2 315 496.00 | | 2 315 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
UX Autres créances clients | 4 735 583.00 | 4 735 583.00 | | 4 735 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
VB T. V. A. | 1 685 188.00 | 1 685 188.00 | | 1 685 188.00 |
VC Groupe et associés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VI Groupe et associés | 746 568.00 | 746 568.00 | | 746 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 050.00 | 405 050.00 | | 405 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250 792.00 | 7 180 745.00 | 70 047.00 | 7 250 792.00 |
VW T.V.A. | 1 615 307.00 | 1 615 307.00 | | 1 615 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 995.00 | 8 719 361.00 | | 8 745 995.00 |