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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 067.00 | 40 603.00 | 464.00 | 41 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 241.00 | 81 425.00 | 69 816.00 | 151 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 941.00 | 190 050.00 | 141 891.00 | 331 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337 192.00 | 455 171.00 | 5 882 021.00 | 6 337 192.00 |
BZ Autres créances | 5 549 211.00 | 301 870.00 | 5 247 340.00 | 5 549 211.00 |
CF Disponibilités | 3 106 502.00 | | 3 106 502.00 | 3 106 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 114.00 | | 146 114.00 | 146 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 139 019.00 | 757 042.00 | 14 381 977.00 | 15 139 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 470 960.00 | 947 092.00 | 14 523 868.00 | 15 470 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 895.00 | 46 611.00 | 1 284.00 | 47 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 983.00 | 25 371.00 | | 41 983.00 |
DG Autres réserves | 695 028.00 | 379 408.00 | | 695 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 355.00 | 332 232.00 | | 524 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 366.00 | 1 789 011.00 | | 2 313 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 578.00 | 315 242.00 | | 233 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 043.00 | 12 856.00 | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 541.00 | 6 587 541.00 | | 5 336 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 847.00 | 1 964 709.00 | | 1 997 847.00 |
EA Autres dettes | 4 538 547.00 | 1 744 488.00 | | 4 538 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 945.00 | 95 070.00 | | 85 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 210 502.00 | 10 719 905.00 | | 12 210 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 868.00 | 12 508 916.00 | | 14 523 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 578.00 | | | 233 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 280 065.00 | | 48 280 065.00 | 48 280 065.00 |
FG Production vendue services | 2 139 588.00 | | 2 139 588.00 | 2 139 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 419 653.00 | | 50 419 653.00 | 50 419 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 614 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 170 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 362 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 772 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 449 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 1 748.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 1 748.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -1 748.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 944.00 | 122 513.00 | | 206 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 182 590.00 | 88 239 123.00 | | 88 182 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 658 235.00 | 87 906 890.00 | | 87 658 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 355.00 | 332 232.00 | | 524 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 653.00 | | | 340 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 70 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 331 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 47 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 172 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 859.00 | | | 177 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 857.00 | 16 400.00 | 8 207.00 | 181 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 611.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 48 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 328.00 | 1 275.00 | | 39 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 918.00 | 14 125.00 | 5 207.00 | 93 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492 411.00 | | 37 239.00 | 492 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 281.00 | | 37 239.00 | 794 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 281.00 | | 37 239.00 | 794 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 541.00 | 5 336 541.00 | | 5 336 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 547.00 | 4 538 547.00 | | 4 538 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 821.00 | 5 844 821.00 | | 5 844 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 371.00 | 492 371.00 | | 492 371.00 |
VB T. V. A. | 2 214 303.00 | 2 214 303.00 | | 2 214 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 135.00 | 2 814 135.00 | | 2 814 135.00 |
VI Groupe et associés | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 580.00 | 517 580.00 | | 517 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102 844.00 | 12 032 516.00 | 70 328.00 | 12 102 844.00 |
VW T.V.A. | 1 883 664.00 | 1 883 664.00 | | 1 883 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 458.00 | 12 165 824.00 | 26 634.00 | 12 192 458.00 |